Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.527 Base Condomínio Uno"

Edição das 12h27min de 12 de julho de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.527.

Implementações

Controle de Registro para o Banco SAFRA

<TT222142> Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.

Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Outras

Implementada a Aba Sindico no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Sindico), através dessa aba poderá ser feita a consulta dos dados do Sindico além de outros dados cadastrais do Condomínio, sem a necessidade de sair da tela do lançamento.

<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).

<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.

Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.

<TT225221> Implementado o Layout 05 para o Débito Automático do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

Correções

<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.

<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.

<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.

<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.

<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor.

<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.

<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.

<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.

<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.

<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS sobre todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.

<TT219055> Corrigidas as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.

<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.

<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).

<TT222905><TT220280> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção Unidade o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada. Também estava apresentando mensagem de erro ao selecionar a opção Fração.

<TT222520> Ajustado o Cadastro de Conta (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo Demonstrativo o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.

<TT219707> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para o Banco Itaú, pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo Tipo de Inscrição do Sacado.

<TT218771> Corrigida a Baixa de Recibos, pois, o sistema não estava considerando os Feriados para a aplicação do critério de juros.

<TT224133> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.

<TT223023> Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois em algumas situações estava duplicando informações.

<TT223475> Corrigido o relatório de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois não estava imprimindo a capa da ultima unidade listada ao optar pela Impressão Duplex.

<TT218653> Feitos ajustes no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).

<TT225449> Ajustada a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença.

<TT224988> Corrigida a impressão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção Recibos em Aberto em conjunto com Só sair Total estava apresentando a mensagem de erro QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado.

<TT226768> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.

<TT184761> Corrigida a Mensagem de Débito Automático na Impressão de Recibo, pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.

<TT135284> Ajustada a impressão do Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção Agrupar Unidades não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno