Mudanças entre as edições de "Integração Contabilidade Base Financeiro"
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Edição das 16h25min de 22 de janeiro de 2015
Visão Geral
- Esta funcionalidade permite a integração dos movimentos do Sistema Base Financeiro com outros sistemas de contabilidade através da geração de arquivos.
- Geralmente, os movimentos são identificados no sistema de contabilidade através de um plano de contas que distingue dos grupos de saldo e contas lançados no Base Financeiro, essa identificação deverá ser feita através de um mapeamento, onde o usuário deverá informar qual é conta contábil correspondente a cada grupo de saldo e conta do Base Financeiro.
- O sistema está adaptado para a exportação de arquivos compatíveis com o(s) Layout(s):
- Nasajon.
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Mapeamento
- O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Mapeamento > Contabilidade.
- Observe os campos Conta Crédito e Conta Débito, onde deverá ser informada a conta contábil correspondente a cada grupo de saldo/conta do Base Financeiro.
- Além dos campos Conta Crédito e Conta Débito existem outros parâmetros que poderão ser informados e gerados na exportação.
- Esses campos poderão ser acessados através da barra de rolagem do grid.
- Centro de Custo: Informação opcional, deverá ser informado caso o usuário tenha controle por centro de custo na contabilidade.
- Histórico: Informação opcional, o Base Financeiro monta o campo histórico automaticamente de acordo com os campos conta, referência e complemento, utilizados no lançamento. Caso o histórico seja preenchido no mapeamento, substituirá a montagem automática.
- Dia Lcto: Informação opcional, deverá ser informado somente no caso de agrupamento por data (visto mais abaixo).
- Exportar: Deverá ser desmarcado, no caso de desabilitar a exportação do lançamento.
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Se o campo Exportar estiver selecionado (marcado), a conta de crédito ou conta de débito deverá ser informada para que seja feita a exportação. |
- Agrupar por com três opções:
- Não Agrupar: Nesse caso cada lançamento referente ao grupo de saldo e conta do financeiro será exportado.
- Data: O sistema fará uma soma dos lançamentos referentes ao grupo de saldo e conta do financeiro, agrupando por data.
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Também é possível somar todos os movimentos, independente da data de lançamento (sem agrupar por data), para tanto basta informar a data desejada no campo Dia Lcto que o sistema fará a soma de todos os valores utilizando o mesmo dia para lançamento na contabilidade.
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- Período: Neste caso, o sistema fará uma soma dos lançamentos referentes ao grupo de saldo e conta do financeiro, agrupando na ultima data referente ao período selecionado para o lançamento.
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O mapeamento também poderá ser feito no momento das exportação dos movimentos, como poderá ser visto mais adiante. |
O mapeamento é feito por empresa, permitindo que cada empesa tem um esquema de contas contábeis diferente da outra. No caso do plano de contas contábeis ser o mesmo para todas as empresas, para facilitar o mapeamento foi criada a opção de Duplicar o Mapeamento, isso poderá ser feito selecionando a Empresa Destino e clicando no botão Duplicar Mapa que todo o mapeamento será copiado para a outra empresa, evitando que todos os mapeamentos tenham que ser refeitos na empresa destino.
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O mapeamento será duplicado somente se não existir na Empresa destino, caso contrário o mapeamento feito na empresa destino será mantido. |
Exportação
- O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Financeiro > Exportação Arquivo Contabilidade.
- Selecione o período desejado nos campos Data Inicial e Data Final, o layout desejado e clique no botão Processar. O botão Processar faz a verificação dos movimentos que deverão ser exportados, de acordo com o período selecionado.
- Caso exista algum log quebrado no período selecionado (sincronismo quebrado) o sistema exibirá uma mensagem de aviso (conforme a imagem abaixo), porém isso não impedirá que o arquivo seja gerado.
- Porém, a falta de algum mapeamento impedirá a geração do arquivo, exibindo a mensagem conforme a imagem abaixo.
- Nesse caso, o mapeamento poderá ser feito direto da tela de exportação, pois, ao dar um duplo clique (clicar duas vezes) sobre a mensagem do grid o usuário será direcionado para a tela de mapeamento do respectivo grupo de saldo/conta.
- Depois de todos os mapeamentos feitos, os movimentos apurados serão exibidos no grid de linhas de acordo com o layout selecionado, conforme a imagem abaixo. Ao clicar no botão Gerar Arquivo" será exibida uma janela onde deverá ser informado o local e o nome do arquivo que deverá ser gerado.
