Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.532 Base Condomínio"

De WikiBase
(Implementações)
(Implementações)
 
(23 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 23: Linha 23:
 
|}
 
|}
  
: <TT226700> Implementado o '''Parâmetro 443 - "Guia INSS CP Não Autorizado''' (0-Inativo 1-Ativo), onde, se parâmetro for 0(inativo), permite desconsiderar contas a pagar não autorizados para emissão de guia de INSS. Caso o valor seja 1(padrão), considera os contas a pagar não autorizados.
+
====Pasta Digital====
 +
: Implementada a '''Pasta Digital''' onde será montada a versão digital da pasta para prestação de contas do condomínio. Nela estão inseridos todos os arquivos financeiros (balancetes, demonstrativos, extratos, etc ), bem como comprovantes de pagamentos e recebimentos, as digitalizados e anexados pelo Base Doc.
 +
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
 +
 
 +
Para mais detalhes consulte a documentação referente a [[Pasta Digital|'''Pasta Digital''']].
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
====Certificado Anual de Quitação Condominial Bureuax====
 +
 
 +
:<TT247301> Implementada a geração de '''Certificado Anual de Quitação Condominial''' no padrão '''Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Certificado Anual de Quitação Condominial).
 +
 
 +
::Essa opção permite gerar um arquivo no ''Padrão Bureaux'' para que seja processado pelas gráficas.
 +
 
 +
::O layout tem como função gerar os dados necessários para a impressão da Declaração de Quitação para as unidades com todos os recibos quitados no período selecionado. Tanto o texto utilizado quanto o layout de impressão deverão ser ajustados junto à respectiva gráfica.
 +
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 
 +
'''A Declaração de Quitação será gerar mesmo que o recibo tenha sido quitado fora do período selecionado, portanto se um recibo com vencimento 10/12/2018 for quitado em 01/2019 a Declaração será gerada.'''
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Base_Condominio_Bureaux_Quitacao01.jpg|center]]
 +
 
 +
::A opção ''Criticar Recibos com pag. a menor'' bloqueia a geração dos dados para unidades que tiveram recibos baixados com diferença de pagamento no período selecionado, independente do valor da diferença.
 +
 
 +
::A opção ''Criticar Recibos em acordo'' bloqueia a geração dos dados para unidades que tiverem recibos do período ligados a acordos do Módulo '''Base Jurídico''', em que o respectivo acordo ainda esteja em aberto.
 +
 
 +
::Depois que o arquivo for gerado o Sistema exibirá uma opção para fazer o lançamento de ocorrências nas respectivas unidades contempladas, permitindo o acompanhamento no relatório de follow-up.
 +
 
 +
[[Arquivo:Base_Condominio_Bureaux_Quitacao02.jpg|center]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 
 +
Para consultar a estrutura do arquivo faça o download do [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/LAY_OUT_BUREAUX_CERTIFICADO_QUITACAO.txt '''Layout'''] correspondente.
 +
 
 +
Faça também o download do arquivo de [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/BUREAUX_CERT_ANUAL.TXT '''Exemplo'''].
 +
 
 +
|}
  
 
====Outras====
 
====Outras====
Linha 41: Linha 88:
  
 
|}
 
|}
 +
 +
: <TT247302> Implementadas as opções ''Imprimir dados do condomínio e unidade em fonte maior'' e ''Imprimir Funcionário'' na tela de '''Carta de Quitação''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). Em Imprimir dados do Condomínio e unidade em fonte maior, o usuário poderá aumentar o tamanho da fonte em até 16. E desmarcando a opção Imprimir Funcionário, o mesmo não será informado na carta de cobrança.
 +
 +
: <TT240022> Implementada a opção ''Condomínios Ativos'' na tela '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será permitido imprimir somente condomínios ativos.
 +
 +
: <TT234081> Implementado o checkbox ''Somente Mês'' na tela de '''Comprovante Anual de Retenção de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Comprovante Anual de Retenção de Impostos). A opção somente estará disponível para o ''Relatório Analítico'', que ao marcado exibirá um combo com a listagem dos meses do ano. Essa opção tem por finalidade exibir as retenções de um mês específico.
 +
 +
: <TT226700> Implementado o '''Parâmetro 443 - Guia INSS CP Não Autorizado''' (0-Inativo 1-Ativo), onde, se parâmetro for 0(inativo), permite desconsiderar contas a pagar não autorizados para emissão de guia de INSS. Caso o valor seja 1(padrão), considera os contas a pagar não autorizados.
  
 
: <TT240351> Adicionada a tela do cadastro de '''Contrato de Administração Serviços''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria.
 
: <TT240351> Adicionada a tela do cadastro de '''Contrato de Administração Serviços''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria.
Linha 65: Linha 120:
  
 
===Correções===
 
===Correções===
 +
:<TT242240> Corrigido o '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao efetuar o cálculo da ''13° Taxa de administração'', sendo ela proporcional, o sistema não considerava a data de inicio do contrato, calculando a 13° Taxa proporcional somente sobre a data de saída do condomínio.
 +
 
:<TT231565> Corrigido o '''Relatório de Rec/Desp Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, não estava calculando o ''Resultado'' corretamente.
 
:<TT231565> Corrigido o '''Relatório de Rec/Desp Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, não estava calculando o ''Resultado'' corretamente.
  
 
:<TT233608> Corrigido o '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois o sistema esta apresentando lentidão ao imprimir o relatório.
 
:<TT233608> Corrigido o '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois o sistema esta apresentando lentidão ao imprimir o relatório.
  
:<TT234167> Corrigida a '''Baixa CNAB''', pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto.
+
:<TT234167> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto.
 +
 
 +
:<TT250212> Ainda com relação a '''Baixa CNAB''' foi corrigido o lançamento de diferença de baixa, pois estava considerando valores de itens opcionais.
  
 
:<TT235494> Corrigido o '''Relatório de Pasta''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Relatório de Pasta), pois o relatório estava trazendo todos os mandatos dos síndicos para fechamento das pastas, incluindo os mandatos vencidos.
 
:<TT235494> Corrigido o '''Relatório de Pasta''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Relatório de Pasta), pois o relatório estava trazendo todos os mandatos dos síndicos para fechamento das pastas, incluindo os mandatos vencidos.

Edição atual tal como às 18h29min de 30 de abril de 2019


Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.532.

Implementações

EFD-ReInf Evento R1000

Implementado o Módulo de Monitoramento ReInf para o envio do Evento R1000 correspondente ao registro dos condomínios na base de dados do EFD-ReInf.
Dica.png

Nas próximas versões serão implementados os eventos correspondentes as retenções de impostos.

Para mais detalhes consulte a documentação referente a EFD-REINF.

Pasta Digital

Implementada a Pasta Digital onde será montada a versão digital da pasta para prestação de contas do condomínio. Nela estão inseridos todos os arquivos financeiros (balancetes, demonstrativos, extratos, etc ), bem como comprovantes de pagamentos e recebimentos, as digitalizados e anexados pelo Base Doc.
Dica.png

Para mais detalhes consulte a documentação referente a Pasta Digital.

Certificado Anual de Quitação Condominial Bureuax

<TT247301> Implementada a geração de Certificado Anual de Quitação Condominial no padrão Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Certificado Anual de Quitação Condominial).
Essa opção permite gerar um arquivo no Padrão Bureaux para que seja processado pelas gráficas.
O layout tem como função gerar os dados necessários para a impressão da Declaração de Quitação para as unidades com todos os recibos quitados no período selecionado. Tanto o texto utilizado quanto o layout de impressão deverão ser ajustados junto à respectiva gráfica.
Atencao.png

A Declaração de Quitação será gerar mesmo que o recibo tenha sido quitado fora do período selecionado, portanto se um recibo com vencimento 10/12/2018 for quitado em 01/2019 a Declaração será gerada.


Base Condominio Bureaux Quitacao01.jpg
A opção Criticar Recibos com pag. a menor bloqueia a geração dos dados para unidades que tiveram recibos baixados com diferença de pagamento no período selecionado, independente do valor da diferença.
A opção Criticar Recibos em acordo bloqueia a geração dos dados para unidades que tiverem recibos do período ligados a acordos do Módulo Base Jurídico, em que o respectivo acordo ainda esteja em aberto.
Depois que o arquivo for gerado o Sistema exibirá uma opção para fazer o lançamento de ocorrências nas respectivas unidades contempladas, permitindo o acompanhamento no relatório de follow-up.
Base Condominio Bureaux Quitacao02.jpg


Dica.png

Para consultar a estrutura do arquivo faça o download do Layout correspondente.

Faça também o download do arquivo de Exemplo.

Outras

<TT240401> Implementadas opções para cobrar a Tarifa de Cobrança sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Base Condominiio Despesa Cobra01.jpg


Dica.png

Com essa opção passa a ser possível cobrar a Tarifa de Cobrança para recibos emitidos, contudo a tarifa será calculada somente sobre recibos em que o registro de cobrança tenha sido gerado.

A opção Todos os registros do recibo permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado.

<TT247302> Implementadas as opções Imprimir dados do condomínio e unidade em fonte maior e Imprimir Funcionário na tela de Carta de Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança). Em Imprimir dados do Condomínio e unidade em fonte maior, o usuário poderá aumentar o tamanho da fonte em até 16. E desmarcando a opção Imprimir Funcionário, o mesmo não será informado na carta de cobrança.
<TT240022> Implementada a opção Condomínios Ativos na tela Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será permitido imprimir somente condomínios ativos.
<TT234081> Implementado o checkbox Somente Mês na tela de Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar / Comprovante Anual de Retenção de Impostos). A opção somente estará disponível para o Relatório Analítico, que ao marcado exibirá um combo com a listagem dos meses do ano. Essa opção tem por finalidade exibir as retenções de um mês específico.
<TT226700> Implementado o Parâmetro 443 - Guia INSS CP Não Autorizado (0-Inativo 1-Ativo), onde, se parâmetro for 0(inativo), permite desconsiderar contas a pagar não autorizados para emissão de guia de INSS. Caso o valor seja 1(padrão), considera os contas a pagar não autorizados.
<TT240351> Adicionada a tela do cadastro de Contrato de Administração Serviços (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Serviços) no controle de auditoria.
<TT237442> Implementada a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Banco SICOB.
<TT241153> Implementada a Geração de Cobrança Registrada para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
<TT248415> Implementada uma opção para a abertura das telas de Atendimento (Administração > Atendimento) e Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) direto na chamada do executável.
Para que as telas sejam abertas direto basta colocar a identificação delas na chamada do executável.
Para a chamada da tela de contas a pagar chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmCondoContas_a_Pagar
Para a chamada da tela de atendimentos chamar: Sqs2000Condo.exe TFrmDashBoardCondominio
Atencao.png

A chamada das telas também estará condicionado ao controle de acesso do usuário logado.

Correções

<TT242240> Corrigido o Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao efetuar o cálculo da 13° Taxa de administração, sendo ela proporcional, o sistema não considerava a data de inicio do contrato, calculando a 13° Taxa proporcional somente sobre a data de saída do condomínio.
<TT231565> Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, não estava calculando o Resultado corretamente.
<TT233608> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois o sistema esta apresentando lentidão ao imprimir o relatório.
<TT234167> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois não estava aplicando corretamente o critério de desconto.
<TT250212> Ainda com relação a Baixa CNAB foi corrigido o lançamento de diferença de baixa, pois estava considerando valores de itens opcionais.
<TT235494> Corrigido o Relatório de Pasta (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Relatório de Pasta), pois o relatório estava trazendo todos os mandatos dos síndicos para fechamento das pastas, incluindo os mandatos vencidos.
<TT236584> Ajustada a tela de emissão do Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas) para exibir somente as contas analíticas no combo contas.
<TT237211> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois o sistema estava criando o voucher para o lançamento sem preencher o tipo de documento.
<TT241842> Ajustado o controle de relacionamento de Usuário Responsável com as contas do Base CRM para identificar direto na conta.
<TT244354> Ajustada a prorrogação de dias para o Débito Automático para considerar somente dias uteis em D+5.
Dica.png

Conforme os ajustes liberados na versão anterior, o sistema está prorrogando em D+5 a data do débito automático no caso de débito programado para datas que estão fora desse padrão.

Esse ajuste considera somente dias uteis como válidos para a prorrogação.

<TT244522> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete(Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o sistema não estava exibindo o login e senha do condômino.
<TT244674> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo Eletrônico' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois ao selecionar a opção de Quebrar por Filial/Gerente, deixando o campo gerente em branco, o sistema não estava separando a impressão somente por gerente.
<TT244785> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois ao lançar automaticamente diferença de pagamento a menor o sistema estava utilizando uma conta de crédito e o valor negativo.
<TT245209> Ainda na Baixa CNAB foi corrigida a diferença de valores lançados em conta corrente devido a itens opcionais com natureza de débito.
<TT246009> Corrigido o Relatório de Controle (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Apuração / Conferência de Digitalização), pois ao gerar o relatório, o sistema apresentava erro na tela.
<TT246362> Corrigida a Emissão de Recibo para o Lançamento de Itens Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), pois quando existia unidade em débito automático o sistema estava colocando a mensagem com os detalhes do débito (Banco, Agência, Conta Corrente, etc.) na impressão dos recibos avulsos referentes ao lançamento do item opcional.
Atencao.png

Esse erro dava a falsa impressão que o item opcional, prospectado em recibo avulso, estaria em débito automático.

É muito importante que todo o controle da geração de registro e débito automático no sistema esteja sendo feito pelo Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT246421> Corrigida a a mensagem de erro QryReciboAberto: Campo "CONTADOR" não é do tipo esperado. ao marcar a opção Só Imprimir Total no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancete > RecPag).
<TT246681> Corrigida a impressão de Recibo com Balancete (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava complementando o nome do cedente com o nome da administrador para recibos do FitBank.
<TT247292> Corrigido o mapeamento de ISS que não estava sendo feito na impressão de DARF/DARM/GPS para Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
<TT247623> <TT248736> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois ao selecionar a opção Não imprimir tarifa bancária, o sistema não estava abatendo itens dos recibos baixados na operação de Caixa ou Manual.
<TT247751> Corrigida a crítica da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois quando o recibo era agrupado o sistema estava bloqueando a baixa do recibo principal quando o mesmo era zerado.
<TT247828> Corrigido o cadastro de Entidades (Administração > Condômino), pois não estava sendo permitido cadastrar um E-Mail com hífen(-).
<TT247860><TT249254> Corrigido o erro arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation na Baixa de Contas a Pagar Eletrônico para os Bancos Itaú e SANTANDER (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno).
<TT248296> Corrigido o Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo), pois, mesmo selecionado o período correto não estava listando os lançamentos.
<TT248368> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag), pois ao emitir relatório de um condomínio inativo selecionando a opção Distribuição Financeira, o sistema exibia mensagem de erro na tela.
<TT248642> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois estava aceitando a geração de Crédito em Conta Corrente para bancos distintos do Bradesco.
<TT248705> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois quando existia partilha na unidade, o sistema não estava apresentando corretamente o percentual dos condôminos.
<TT249139><TT249146> Corrigida a montagem da linha digitável na Impressão de Recibo para o Banco SAFRA, além da geração do arquivo para Registro de Cobrança no Layout 400 posições.
Atencao.png

As correções foram feitas levando em consideração as especificações do Manual de Cobrança - Padrão 001 Layout Padrão SAFRA de Dezembr/2017.

Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco antes de colocada em produção.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio