Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.529 Base Condomínio Uno"
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| + | '''Nessa versão foram adicionados novos campos nos cadastros de '''Condomínio''' e '''Fornecedor''', bem como na tela de '''Lançamento de Contas a Pagar'''.''' | ||
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| + | '''O preenchimento e padronização desses campos é de suma importância, à tempo de atingir as exigências para a implantação o [http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196 '''EFD-REINF'''] .''' | ||
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| − | <TT227360> Implementada a opção ''Imprimir CNPJ do condomínio'' na tela do '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório. | + | <!-- |
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| + | '''Nessa versão foram adicionados novos campos nos cadastros de '''Condomínio''' e '''Fornecedor''', bem como na tela de '''Lançamento de Contas a Pagar'''.''' | ||
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| + | '''O preenchimento e padronização desses campos é de suma importância, à tempo de atingir as exigências para a implantação o [http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196 '''EFD-REINF'''] .''' | ||
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| + | :<TT185029> Implementada a aba de cadastro das informações do ''Certificado Digital'' na tela de '''Condomínio''' (Administração > Condomínio / Certificado Digital). | ||
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| + | [[Arquivo:BC-Certificado_Digital.jpg|center]] | ||
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| + | :<TT227259> Implementados os campos ''Escrituração Fiscal Digital de Retenções dos impostos referente às Notas Fiscais'', que não envolvem vínculos trabalhistas, nas telas de '''Condomínio''' Administração > Condomínio) e '''Fornecedor''' ( (Administração > Entidades > Fornecedor). | ||
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| + | [[Arquivo:BC-Reinf.JPG|center]] | ||
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| + | : Implementado também na tela de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) os campos ''Série N.F.'', ''Class. Tributária'' e ''Class. Tributária Serv.'', onde serão alimentados de acordo com o cadastro do Fornecedor. | ||
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| + | [[Arquivo:BC-Reinf_Contas_Pagar.JPG|center]] | ||
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| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
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| + | Caso o Fornecedor não possua a informação em seu registro, o usuário poderá cadastrar no próprio contas a pagar em questão, sendo assim, o processo atualizará o cadastro da entidade. | ||
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| + | :<TT233245> Implementados os checkbox ''Não Imprimir Itens Opcionais'' e ''Abater Valor Pago'' na tela de '''Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). | ||
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| + | [[Arquivo:Base_Condominio_Relatorio_RecibosBaixados.JPG|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:Base_Condominio_Relatorio_RecibosBaixados2.JPG|center]] | ||
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| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
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| + | Ao selecionar o checkbox ''Não Imprimir Itens Opcionais'', o sistema oculta o item pago no recibo, porém mantém informado o valor pago na baixa. Para que o valor do item seja abatido do total baixado, o usuário deverá marcar o checkbox "Abater Valor Pago''. | ||
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| + | :<TT234170> Implementado o ''Fechamento de Saldos'' com opção de ''Separar por Gestão Financeira'' no '''Balancete Bureaux Comparativo''' (Relatórios > Bureaux > Comparativo). | ||
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| + | :<TT227360> Implementada a opção ''Imprimir CNPJ do condomínio'' na tela do '''Balancete Sintético/Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório. | ||
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| + | :<TT235378> Inserida a opção ''Registro Gerado'' no '''Cancelamento de Emissão do Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento do Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de registro gerado na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado. | ||
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| + | [[Arquivo:Base_Condominio_Cancelamento_Emissao2.JPG|center]] | ||
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| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
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| + | Além do filtro, foram adicionadas as colunas para identificação do registro de cobrança quando gerado. | ||
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===Correções=== | ===Correções=== | ||
| − | <TT230441> Corrigido o '''Balancete Comparativo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período. | + | :<TT230441> Corrigido o '''Balancete Comparativo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período. |
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| + | :<TT231119> Ajustado o '''Laçamento de Contas a Receber''' para que o ''Lançamento de Avulsos'' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o ''Lançamento de Rateio'', padronizando o campo ''Pagamento Obrigatório'' de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do [[Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio|Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio]]. | ||
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| + | :<TT231941> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção ''Duplex'' e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa. | ||
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| + | :<TT233575> Corrigidos problemas de lentidão e diferenças no processamento da '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Arquivo CNAB), além de ajustes no layout do '''Relatório de Baixa CNAB'''. | ||
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| + | :<TT233673> Ajustado o '''Controle de Registro''' para a geração de remessa para a '''Caixa Econômica Layout 400''' para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de ''Dias de Protesto'' configurada no cadastro da '''Conta Corrente de Cobrança'''. | ||
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| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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| + | '''Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução ('''02''' nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].''' | ||
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| + | '''A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.''' | ||
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| + | '''ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.''' | ||
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| + | :<TT230527> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava baixando todos os recibos restando recibos em crítica no relatório. | ||
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| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| ''' | ||
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| + | Também foram feitos outros ajustes o que reduziu consideravelmente o tempo no processo da baixa CNAB. | ||
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| + | :<TT233024> Ajustada a rotina que verifica o plano de contas do sistema, com isso todos os balancetes que dependem do plano de contas (Ex. Balancete Sintético/Analítico, Balancete Comparativo, etc.) ficaram consideravelmente rápidos. | ||
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| + | :<TT235419> Corrigida a tela de '''Condomínio''' (Administração > Condomínio), pois, na aba ''Condômino'', ao cadastrar o segundo proprietário a aba não atualizava as informações, fazendo com que o nome aparecesse duplicado. | ||
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| + | :<TT234209> Corrigida a emissão de '''Carta de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois, quando a unidade não possuía o documento selecionado na tela em seu cadastro de envio, a carta estava sendo impressa indevidamente. | ||
| − | < | + | :<TT230871> Corrigido o '''Relatório de Contas a Receber''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, estava repetindo as unidades na listagem em todos os lançamentos de avulso. |
| − | < | + | :<TT234237> Ajustada a performance do relatório de '''Movimento de Carteira''' (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, estava muito lento. |
| − | < | + | :<TT237361> Ajustado o '''Menu Principal''', pois, as opções referentes a '''Nota Fiscal Eletrônica''' (Financeiro > Nota Fiscal) haviam sido suprimidas. |
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]] | ||
Edição atual tal como às 17h58min de 2 de abril de 2019
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.529 de 08/11/2018.
 |
Nessa versão foram adicionados novos campos nos cadastros de Condomínio e Fornecedor, bem como na tela de Lançamento de Contas a Pagar. O preenchimento e padronização desses campos é de suma importância, à tempo de atingir as exigências para a implantação o EFD-REINF . |
Implementações
Outras
- <TT233245> Implementados os checkbox Não Imprimir Itens Opcionais e Abater Valor Pago na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados).
 |
Ao selecionar o checkbox Não Imprimir Itens Opcionais, o sistema oculta o item pago no recibo, porém mantém informado o valor pago na baixa. Para que o valor do item seja abatido do total baixado, o usuário deverá marcar o checkbox "Abater Valor Pago. |
- <TT234170> Implementado o Fechamento de Saldos com opção de Separar por Gestão Financeira no Balancete Bureaux Comparativo (Relatórios > Bureaux > Comparativo).
- <TT227360> Implementada a opção Imprimir CNPJ do condomínio na tela do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório.
- <TT235378> Inserida a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento do Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de registro gerado na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado.
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Além do filtro, foram adicionadas as colunas para identificação do registro de cobrança quando gerado. |
Correções
- <TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.
- <TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.
- <TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.
- <TT233575> Corrigidos problemas de lentidão e diferenças no processamento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Arquivo CNAB), além de ajustes no layout do Relatório de Baixa CNAB.
- <TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.
| |
Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. |
- <TT230527> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava baixando todos os recibos restando recibos em crítica no relatório.
| |
Também foram feitos outros ajustes o que reduziu consideravelmente o tempo no processo da baixa CNAB. |
- <TT233024> Ajustada a rotina que verifica o plano de contas do sistema, com isso todos os balancetes que dependem do plano de contas (Ex. Balancete Sintético/Analítico, Balancete Comparativo, etc.) ficaram consideravelmente rápidos.
- <TT235419> Corrigida a tela de Condomínio (Administração > Condomínio), pois, na aba Condômino, ao cadastrar o segundo proprietário a aba não atualizava as informações, fazendo com que o nome aparecesse duplicado.
- <TT234209> Corrigida a emissão de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois, quando a unidade não possuía o documento selecionado na tela em seu cadastro de envio, a carta estava sendo impressa indevidamente.
- <TT230871> Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, estava repetindo as unidades na listagem em todos os lançamentos de avulso.
- <TT234237> Ajustada a performance do relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, estava muito lento.
- <TT237361> Ajustado o Menu Principal, pois, as opções referentes a Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal) haviam sido suprimidas.
