Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.548 Base Locação Uno"

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<TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.
 
<TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.
  
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<TT225800> Inseridos os campos ''Código do Imóvel'' e ''Código do Proprietário'' no '''Relatório de Contas a Pagar Por Chave''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave).
  
 
===Correções===
 
===Correções===
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<TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
 
<TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
  
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<TT223153???> Corrigido o cadastro do '''Contrato de Administração''' (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro ''IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found'' ao acessar o cadastro com o campo ''ISS Automático'' sem preenchimento.
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<TT223153> Corrigido o cadastro do '''Contrato de Administração''' (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro ''IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found'' ao acessar o cadastro com o campo ''ISS Automático'' sem preenchimento.
  
 
<TT223545> Ajustada performance do '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.
 
<TT223545> Ajustada performance do '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.
  
 
<TT170954> Ajustado o '''Cadastro de Entidades''' para permitir inativar todas as contas correntes cadastradas (Adm. Locação > Entidades / Aba Conta Corrente).
 
<TT170954> Ajustado o '''Cadastro de Entidades''' para permitir inativar todas as contas correntes cadastradas (Adm. Locação > Entidades / Aba Conta Corrente).
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<TT206709> Corrigida tela de '''Assistente de Geração de Arquivo''' para o '''Contas a Pagar Eletrônico''', pois, o filtro por Proprietário não estava funcionando.
 
  
 
<TT189035> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. Locação > Assistente de Cadastro), pois, ao dar continuidade ao cadastro de Imóvel previamente iniciado não estava apresentando os Proprietários que já estavam vinculados ao Imóvel.
 
<TT189035> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. Locação > Assistente de Cadastro), pois, ao dar continuidade ao cadastro de Imóvel previamente iniciado não estava apresentando os Proprietários que já estavam vinculados ao Imóvel.
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<TT209745><TT210491> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, a estrutura do arquivo para o pagamento de ''DARF'' estava enviando o CPF fora do padrão. Também foi ajustada a estrutura para o ''Crédito em Conta Poupança'', pois, estava informando o valor errado no campo tipo de pagamento.
 
  
 
<TT218257><TT218270> Corrigido o '''Relatório de Crítica de Recibos''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, quando o Imóvel estava vinculado a mais de um Contrato de Administração o recibo aparecia duplicado, além do campo valor pago que estava sendo impresso indevidamente.
 
<TT218257><TT218270> Corrigido o '''Relatório de Crítica de Recibos''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, quando o Imóvel estava vinculado a mais de um Contrato de Administração o recibo aparecia duplicado, além do campo valor pago que estava sendo impresso indevidamente.
  
 
<TT221678> Ajustada a tela de '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.
 
<TT221678> Ajustada a tela de '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.
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<TT223203> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando um Imóvel possuía mais de um Proprietário e um deles não era para gerar RPS o sistema estava gerando para todos.
 
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Nesse caso, o Proprietário que deve ficar fora da geração do RPS deverá ter o seu Contrato de Administração cadastrado com a identificação para não emitir Nota Fiscal, mesmo que não seja o Proprietário principal do Imóvel.
 
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<TT225771> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
 
<TT225771> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Proprietário''' (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
  
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<TT224356> Corrigida a emissão do ''DARF de Imposto de Renda''' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.
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<TT225808> Corrigida a tela de '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao marcar a opção ''Imprimir nome proprietário'', sistema não estava mantendo a informação ao fechar a tela.
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====Contas a Pagar====
 
====Contas a Pagar====
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<TT189462><TT223361> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.
 
<TT189462><TT223361> Corrigido o '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.
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<TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo '''Valor Base de Imposto''' não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.
 
  
 
<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.
 
<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.
  
 
<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.
 
<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.
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<TT222850> Corrigida a '''Baixa de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, os lançamentos não estavam aparecendo no conta corrente.
 
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<TT222877><TT223546> Corrigido o '''Relatório de Liberação de Voucher''' (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, quando o mesmo voucher tinha lançamentos de Proprietários distintos estava mostrando somente um Proprietário.
 
  
 
<TT223891> Ajustado o '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.
 
<TT223891> Ajustado o '''Desmembramento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.
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<TT224416> Corrigido o processo de '''Transferência''' na '''Baixa de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, não estava considerando a aplicação do [[Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg|Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg]].
 
  
 
<TT210491><TT219663> Ajustada a '''Conciliação''', pois, não estava atualizando o campo ''Valor do Repasse'' gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a '''Geração de Recibos''', a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos ''Valor Base'' e ''Valor Bruto''.
 
<TT210491><TT219663> Ajustada a '''Conciliação''', pois, não estava atualizando o campo ''Valor do Repasse'' gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a '''Geração de Recibos''', a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos ''Valor Base'' e ''Valor Bruto''.
  
 
<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).
 
<TT223303> Corrigida a mensagem ''exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos'' que acontecia na '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).
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===Releases===
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* [[Versão 1.8.1.548 Base Locação Uno|Release 1.8.1.548 de 06/08/2018]]
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

Edição atual tal como às 13h02min de 10 de setembro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.548

Implementações

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.


CNAB 1.JPG


A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.


CNAB 2.JPG


Atencao.png

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).


CNAB 3.JPG


Dica.png

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.

Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.


Controle de Registro para o Banco SAFRA

Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

Atencao.png

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA ATRAVÉS REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.

ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.


Outras

<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).

<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

<TT225800> Inseridos os campos Código do Imóvel e Código do Proprietário no Relatório de Contas a Pagar Por Chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave).

Correções

<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.

<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.

<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.

<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.

<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

<TT223153> Corrigido o cadastro do Contrato de Administração (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found ao acessar o cadastro com o campo ISS Automático sem preenchimento.

<TT223545> Ajustada performance do Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.

<TT170954> Ajustado o Cadastro de Entidades para permitir inativar todas as contas correntes cadastradas (Adm. Locação > Entidades / Aba Conta Corrente).

<TT189035> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. Locação > Assistente de Cadastro), pois, ao dar continuidade ao cadastro de Imóvel previamente iniciado não estava apresentando os Proprietários que já estavam vinculados ao Imóvel.

<TT218257><TT218270> Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, quando o Imóvel estava vinculado a mais de um Contrato de Administração o recibo aparecia duplicado, além do campo valor pago que estava sendo impresso indevidamente.

<TT221678> Ajustada a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.

<TT225771> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Proprietário (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.

<TT225808> Corrigida a tela de Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao marcar a opção Imprimir nome proprietário, sistema não estava mantendo a informação ao fechar a tela.

Contas a Pagar

<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no Lançamento de Contas a Pagar'.

<TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.

<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.

<TT214818> Ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no Lançamento de Contas a Pagar.

<TT189462><TT223361> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.

<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.

<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.

<TT223891> Ajustado o Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.

<TT210491><TT219663> Ajustada a Conciliação, pois, não estava atualizando o campo Valor do Repasse gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a Geração de Recibos, a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos Valor Base e Valor Bruto.

<TT223303> Corrigida a mensagem exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos que acontecia na Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).

Releases

Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno

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