Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.547 Base Locação"
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| + | : Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas. | ||
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| − | ''' | + | '''Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).''' |
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| + | Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. | ||
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| + | Para mais informações consulte também a documentação referente a [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']]. | ||
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| − | === | + | ====Outras==== |
<TT220191> Implementados os códigos do '''Locador''' e '''Imóvel''' ao lado dos seus respectivos nomes no ''Comprovante de Recibos Baixados'' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados). | <TT220191> Implementados os códigos do '''Locador''' e '''Imóvel''' ao lado dos seus respectivos nomes no ''Comprovante de Recibos Baixados'' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados). | ||
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| + | <TT216462> Alterado o '''Demonstrativo de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado. | ||
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| + | <TT193244> Implementado filtro por '''Status do Imóvel''' (Ativos/Inativos/Todos) no '''Relatório de Controle de Impostos'''. | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
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<TT202578> Corrigido o cadastro de '''Bairros''' (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos. | <TT202578> Corrigido o cadastro de '''Bairros''' (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos. | ||
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| + | <TT214748> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas. | ||
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<TT214818> Corrigida a tela de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao marcar ''Repasse'', o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor. | <TT214818> Corrigida a tela de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao marcar ''Repasse'', o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor. | ||
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<TT215901> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox ''Ordenar Por Sequência'', o sistema não estava imprimindo conforme a marcação. | <TT215901> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox ''Ordenar Por Sequência'', o sistema não estava imprimindo conforme a marcação. | ||
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| + | <TT216038> Corrigido o relatório de '''Extrato de Conta Corrente''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar o checkbox ''Duplex'', o endereço do remetente, estava saindo incompleto, sem a descrição de logradouro. | ||
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| + | <TT216483> <TT218558> Corrigido o '''Relatório de Seguros Vencidos''' (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois estava sendo exibido todos os imóveis, independente da existência de seguro no cadastrado. | ||
<TT216671> Corrigido o cadastro de '''Entidades''' (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela. | <TT216671> Corrigido o cadastro de '''Entidades''' (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela. | ||
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<TT216827> Corrigida a '''Importação do Arquivo Retorno NF-e''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços. | <TT216827> Corrigida a '''Importação do Arquivo Retorno NF-e''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços. | ||
| − | <TT217004> <TT219669> Corrigido o cálculo da '''Remessa''' do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção ''Debitar Tarifa DOC'', o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. | + | <TT217004> <TT219669> <TT207487> Corrigido o cálculo da '''Remessa''' do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção ''Debitar Tarifa DOC'', o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. Outro ajuste feito na função foi quando existe ''Favorecido Partilha'', pois quando em um dos favorecidos da remessa a forma de pagamento é DOC/TED, e precisa cobrar esse doc, o sistema só fazia o lançamento se o principal da remessa também fosse forma de pagamento DOC/TED. |
<TT217037> Corrigido o '''Relatório de Remessa do Proprietário''' (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como ''Favorecido Partilha'', estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal. | <TT217037> Corrigido o '''Relatório de Remessa do Proprietário''' (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como ''Favorecido Partilha'', estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal. | ||
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<TT218337> <TT216405> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS. | <TT218337> <TT216405> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS. | ||
| − | < | + | <TT204942> Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando tinha remessa partilhada e o cadastro principal não era pagamento em DOC o sistema não estava debitando a '''tarifa DOC''' referente às partilhas. |
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| + | <TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de '''Encargo Partilhado''', pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro. | ||
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| + | <TT213380> Corrigida a geração de '''Registro de Cobrança Santander 240 Posições''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros. | ||
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| + | <TT220786> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente. | ||
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| + | <TT216883> Corrigido '''Layout 240 posições Multipag Bradesco''' para o '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava gerando os registros para alguns pagamentos de concessionárias públicas. | ||
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| + | <TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa. | ||
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| + | <TT214912> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Pagar''', pois, depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | ||
Edição atual tal como às 11h31min de 14 de maio de 2018
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.547
Implementações
Alterações na Baixa CNAB
- A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
- Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.
- A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.
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Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB). |
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Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB. |
Outras
<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).
<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.
<TT193244> Implementado filtro por Status do Imóvel (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Controle de Impostos.
Correções
<TT189462> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original.
<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.
<TT193632> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois estava saindo o nome da empresa diferente da informada no Parâmetro 108.
<TT196424> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois ao emitir o relatório, o mesmo estava sendo ordenado pelo Logradouro e não pelo Endereço, mesmo marcando essa opção na tela de filtro.
<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.
<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.
<TT214748> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.
<TT214818> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor.
<TT215303> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.
<TT215704> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois ao processar a baixa do arquivo, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.
<TT215901> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox Ordenar Por Sequência, o sistema não estava imprimindo conforme a marcação.
<TT216038> Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar o checkbox Duplex, o endereço do remetente, estava saindo incompleto, sem a descrição de logradouro.
<TT216483> <TT218558> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois estava sendo exibido todos os imóveis, independente da existência de seguro no cadastrado.
<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
<TT216827> Corrigida a Importação do Arquivo Retorno NF-e (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços.
<TT217004> <TT219669> <TT207487> Corrigido o cálculo da Remessa do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção Debitar Tarifa DOC, o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. Outro ajuste feito na função foi quando existe Favorecido Partilha, pois quando em um dos favorecidos da remessa a forma de pagamento é DOC/TED, e precisa cobrar esse doc, o sistema só fazia o lançamento se o principal da remessa também fosse forma de pagamento DOC/TED.
<TT217037> Corrigido o Relatório de Remessa do Proprietário (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como Favorecido Partilha, estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal.
<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.
<TT218249> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois o Total do Voucher não estava sendo exibido em tela.
<TT218337> <TT216405> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS.
<TT204942> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando tinha remessa partilhada e o cadastro principal não era pagamento em DOC o sistema não estava debitando a tarifa DOC referente às partilhas.
<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.
<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.
<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.
<TT216883> Corrigido Layout 240 posições Multipag Bradesco para o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava gerando os registros para alguns pagamentos de concessionárias públicas.
<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
<TT214912> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar, pois, depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente.
