Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.0.454 Base Financeiro"
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| + | * <TT152713> Corrigido o '''Relatório de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava saindo o Grupo de Saldo do lançamento de Contas a pagar á vinculado ao voucher. | ||
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| + | * <TT153582> Corrigido o relatório '''Comparativo de Movimento''' (Relatórios> Gerenciais> Comparativo Movimento), pois, na área destina a ''Empresa'', sistema não informava valores do Contas a Pagar ''Pago'', sendo assim coluna sempre era apresentada com o valor 0. | ||
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| + | * <TT159326> Corrigido o relatório de '''Extrato Conta Corrente por Data''' (Relatórios Gerenciais > Extrato C/C por Data), pois, ao emitir o relatório, o tamanho do campo ''Nº do Lançamento'' estava sendo insuficiente. | ||
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Edição atual tal como às 12h42min de 18 de julho de 2016
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.7.0.454.
Implementações
Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária
- Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.
- Essas modificações visam simplificar e melhorar os controles das contas.
Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido
- Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.
 |
Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada. |
Tabelas de forma de pagamento
- A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.
- Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.
- Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.
São eles,
- Em Contas a Pagar Eletrônico:
- Ordem de Pagamento
- Cheque administrativo
- Crédito conta corrente
- Doc/Ted
- Crédito conta salário
- E Débito em conta:
- Crédito conta corrente
 |
Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio. Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela. |
Lançamento de contas a pagar
- Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.
- As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.
- Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.
- O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).
- Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.
- Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade (
).
Voucher
- Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher / Relatório / Analítico).
- Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
Emissão de cheques
- Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Emissão de Cheque).
- Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido.
Correções
- <TT152713> Corrigido o Relatório de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava saindo o Grupo de Saldo do lançamento de Contas a pagar á vinculado ao voucher.
- <TT153582> Corrigido o relatório Comparativo de Movimento (Relatórios> Gerenciais> Comparativo Movimento), pois, na área destina a Empresa, sistema não informava valores do Contas a Pagar Pago, sendo assim coluna sempre era apresentada com o valor 0.
- <TT159326> Corrigido o relatório de Extrato Conta Corrente por Data (Relatórios Gerenciais > Extrato C/C por Data), pois, ao emitir o relatório, o tamanho do campo Nº do Lançamento estava sendo insuficiente.
