Mudanças entre as edições de "Integração Contabilidade Base Financeiro"

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:Esta funcionalidade permite a integração dos movimentos do Sistema Base Financeiro com outros sistemas de contabilidade através da geração de arquivos.
 
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:Geralmente, os movimentos são identificados no sistema de contabilidade através de um plano de contas que distingue dos grupos de saldo e contas lançados no Base Financeiro, essa identificação deverá ser feita através de um '''mapeamento''', onde o usuário deverá informar qual é conta contábil correspondente a cada grupo de saldo e conta do Base Financeiro.
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:Geralmente, os movimentos são identificados no sistema de contabilidade através de um plano de contas que distingue dos grupos de saldo e contas lançados no Base Financeiro, essa identificação deverá ser feita através de um '''mapeamento''', onde o usuário deverá informar qual é a conta contábil correspondente a cada grupo de saldo e conta do Base Financeiro.
  
 
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:O sistema está adaptado para a exportação de arquivos compatíveis com o(s) Layout(s):
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:O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Financeiro > Mapeamento.
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O mapeamento é feito por empresa, permitindo que cada empesa tem um esquema de contas contábeis diferente da outra. No caso do plano de contas contábeis ser o mesmo para todas as empresas, para facilitar o mapeamento foi criada a opção de '''Duplicar o Mapeamento''', isso poderá ser feito selecionando a ''Empresa Destino'' e clicando no botão ''Duplicar Mapa'' que todo o mapeamento será copiado para a outra empresa, evitando que todos os mapeamentos tenham que ser refeitos na empresa destino.
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O mapeamento é feito por empresa, permitindo que cada empesa tenha um esquema de contas contábeis diferente da outra. No caso do plano de contas contábeis ser o mesmo para todas as empresas, para facilitar o mapeamento foi criada a opção de '''Duplicar o Mapeamento''', isso poderá ser feito selecionando a ''Empresa Destino'' e clicando no botão ''Duplicar Mapa'' que todo o mapeamento será copiado para a outra empresa, evitando que todos os mapeamentos tenham que ser refeitos na empresa destino.
  
  
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===Exportação===
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:O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Financeiro > Exportação Arquivo Contabilidade.
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:Selecione o período desejado nos campos ''Data Inicial'' e ''Data Final'', o layout desejado e clique no botão ''Processar''. O botão ''Processar'' faz a verificação dos movimentos que deverão ser exportados, de acordo com o período selecionado.
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:Caso exista algum '''log quebrado''' no período selecionado (sincronismo quebrado) o sistema exibirá uma mensagem de aviso (conforme a imagem abaixo), porém isso não impedirá que o arquivo seja gerado.
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:Porém, a falta de algum mapeamento impedirá a geração do arquivo, exibindo a mensagem conforme a imagem abaixo.
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:Nesse caso, o mapeamento poderá ser feito direto da tela de exportação, pois, ao dar um duplo clique (clicar duas vezes) sobre a mensagem do grid o usuário será direcionado para a tela de mapeamento do respectivo grupo de saldo/conta.
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:Depois de todos os mapeamentos feitos, os movimentos apurados serão exibidos no grid de linhas de acordo com o layout selecionado, conforme a imagem abaixo. Ao clicar no botão ''Gerar Arquivo" será exibida uma janela onde deverá ser informado o local e o nome do arquivo que deverá ser gerado.
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===Layouts Suportados===
 
===Layouts Suportados===
 
====Nasajon====
 
====Nasajon====
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<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" width=100%>
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  <tr align='center'>
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    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Campo</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Posição</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Tamanho</strong></td>
 +
    <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Observação</strong></td>
 +
  </tr>
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 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>Data</td>
 +
    <td>1</td>
 +
    <td>4</td>
 +
    <td>Padrão DDMM</td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>Conta Débito</td>
 +
    <td>5</td>
 +
    <td>16</td>
 +
    <td>&nbsp;</td>
 +
  </tr>
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  <tr align='center'>
 +
    <td>Conta Crédito</td>
 +
    <td>21</td>
 +
    <td>16</td>
 +
    <td>&nbsp;</td>
 +
  </tr>
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  <tr align='center'>
 +
    <td>Centro de Custo</td>
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    <td>37</td>
 +
    <td>10</td>
 +
    <td>&nbsp;</td>
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  </tr>
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  <tr align='center'>
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    <td>Histórico</td>
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    <td>47</td>
 +
    <td>50</td>
 +
    <td>Observar os limites quanto a composição automática (conta+referência+complemento).</td>
 +
  </tr>
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 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>Valor</td>
 +
    <td>97</td>
 +
    <td>14</td>
 +
    <td>Alinhado da esquerda para a direita.</td>
 +
  </tr>
 +
 +
  <tr align='center'>
 +
    <td>Indicador FCONT</td>
 +
    <td>111</td>
 +
    <td>&nbsp;</td>
 +
    <td>Não exportado pelo Base Financeiro.</td>
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  </tr>
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 +
</table>
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[[:Categoria:Base Financeiro]]
 
[[:Categoria:Base Financeiro]]

Edição atual tal como às 16h57min de 24 de fevereiro de 2015

Visão Geral

Esta funcionalidade permite a integração dos movimentos do Sistema Base Financeiro com outros sistemas de contabilidade através da geração de arquivos.
Geralmente, os movimentos são identificados no sistema de contabilidade através de um plano de contas que distingue dos grupos de saldo e contas lançados no Base Financeiro, essa identificação deverá ser feita através de um mapeamento, onde o usuário deverá informar qual é a conta contábil correspondente a cada grupo de saldo e conta do Base Financeiro.
O sistema está adaptado para a exportação de arquivos compatíveis com o(s) Layout(s):
  • Nasajon.
Dica.png


Novos layouts poderão ser incorporados ao Base Financeiro, desde que o sistema de contabilidade do cliente suporte a importação de arquivos para a alimentação de lançamentos e que seja viável a implantação do layout de exportação no Base Financeiro.




Mapeamento

O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Mapeamento > Contabilidade.


BaseContabilidade MapeamentoAcesso.JPG


BaseContabilidade Mapeamento1.JPG


Observe os campos Conta Crédito e Conta Débito, onde deverá ser informada a conta contábil correspondente a cada grupo de saldo/conta do Base Financeiro.
Além dos campos Conta Crédito e Conta Débito existem outros parâmetros que poderão ser informados e gerados na exportação.
Esses campos poderão ser acessados através da barra de rolagem do grid.


BaseContabilidade Mapeamento2.JPG


  • Centro de Custo: Informação opcional, deverá ser informado caso o usuário tenha controle por centro de custo na contabilidade.
  • Histórico: Informação opcional, o Base Financeiro monta o campo histórico automaticamente de acordo com os campos conta, referência e complemento, utilizados no lançamento. Caso o histórico seja preenchido no mapeamento, substituirá a montagem automática.
  • Dia Lcto: Informação opcional, deverá ser informado somente no caso de agrupamento por data (visto mais abaixo).
  • Exportar: Deverá ser desmarcado, no caso de desabilitar a exportação do lançamento.


Atencao.png

Se o campo Exportar estiver selecionado (marcado), a conta de crédito ou conta de débito deverá ser informada para que seja feita a exportação.


  • Agrupar por com três opções:
  • Não Agrupar: Nesse caso cada lançamento referente ao grupo de saldo e conta do financeiro será exportado.
  • Data: O sistema fará uma soma dos lançamentos referentes ao grupo de saldo e conta do financeiro, agrupando por data.


Dica.png


Está opção é bastante útil para agrupar movimentos provenientes das carteiras de condomínio ou locação (Ex. Taxa de Administração, Despesa de Cobrança, Seguro Opcional, etc.), pois soma todos os movimentos evitando o excesso de lançamentos na contabilidade.

Também é possível somar todos os movimentos, independente da data de lançamento (sem agrupar por data), para tanto basta informar a data desejada no campo Dia Lcto que o sistema fará a soma de todos os valores utilizando o mesmo dia para lançamento na contabilidade.



  • Período: Neste caso, o sistema fará uma soma dos lançamentos referentes ao grupo de saldo e conta do financeiro, agrupando na ultima data referente ao período selecionado para o lançamento.


Dica.png

O mapeamento também poderá ser feito no momento das exportação dos movimentos, como poderá ser visto mais adiante.


O mapeamento é feito por empresa, permitindo que cada empesa tenha um esquema de contas contábeis diferente da outra. No caso do plano de contas contábeis ser o mesmo para todas as empresas, para facilitar o mapeamento foi criada a opção de Duplicar o Mapeamento, isso poderá ser feito selecionando a Empresa Destino e clicando no botão Duplicar Mapa que todo o mapeamento será copiado para a outra empresa, evitando que todos os mapeamentos tenham que ser refeitos na empresa destino.


BaseContabilidade Mapeamento4.JPG


Atencao.png

O mapeamento será duplicado somente se não existir na Empresa destino, caso contrário o mapeamento feito na empresa destino será mantido.

Exportação

O Acesso deverá ser feito através da opção Menu Principal > Financeiro > Exportação Arquivo Contabilidade.


BaseContabilidade ExportacaoAcesso.JPG


BaseContabilidade Exportacao1.JPG


Selecione o período desejado nos campos Data Inicial e Data Final, o layout desejado e clique no botão Processar. O botão Processar faz a verificação dos movimentos que deverão ser exportados, de acordo com o período selecionado.
Caso exista algum log quebrado no período selecionado (sincronismo quebrado) o sistema exibirá uma mensagem de aviso (conforme a imagem abaixo), porém isso não impedirá que o arquivo seja gerado.


BaseContabilidade Exportacao2.JPG


Porém, a falta de algum mapeamento impedirá a geração do arquivo, exibindo a mensagem conforme a imagem abaixo.


BaseContabilidade Exportacao3.JPG


Nesse caso, o mapeamento poderá ser feito direto da tela de exportação, pois, ao dar um duplo clique (clicar duas vezes) sobre a mensagem do grid o usuário será direcionado para a tela de mapeamento do respectivo grupo de saldo/conta.


BaseContabilidade Exportacao4.JPG


Depois de todos os mapeamentos feitos, os movimentos apurados serão exibidos no grid de linhas de acordo com o layout selecionado, conforme a imagem abaixo. Ao clicar no botão Gerar Arquivo" será exibida uma janela onde deverá ser informado o local e o nome do arquivo que deverá ser gerado.


BaseContabilidade Exportacao5.JPG


BaseContabilidade Exportacao6.JPG

Layouts Suportados

Nasajon

Campo Posição Tamanho Observação
Data 1 4 Padrão DDMM
Conta Débito 5 16  
Conta Crédito 21 16  
Centro de Custo 37 10  
Histórico 47 50 Observar os limites quanto a composição automática (conta+referência+complemento).
Valor 97 14 Alinhado da esquerda para a direita.
Indicador FCONT 111   Não exportado pelo Base Financeiro.


Categoria:Base Financeiro

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