Mudanças entre as edições de "Débito Automático"

Essa modalidade de cobrança está disponível somente no sistema Base Condomínio, não incluindo a versão Uno.

O débito automático passou a ser controlado pelo Controle Automático de Cobrança Registrada

Para a habilitação do débito automático é necessário que a administradora tenha conta corrente com convênio de débito automático para cada banco desejado.

Contudo, NÃO É OBRIGATÓRIA a emissão dos recibos de acordo com o convênio do débito automático, ou seja, a emissão dos recibos pode "e deve" ser feita de acordo com o banco centralizador de cobrança bancária da administradora independente do convênio para o débito automático (Ex. Recibos emitidos pelo Bradesco com débito automático pelo Itaú.)

É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis.

O sistema não disponibiliza o controle de débito automático para condomínios com tipo de administração Conta Própria.

O sistema permite somente uma conta corrente bancária por banco para débito automático.

Particularmente com relação à Condomínios Conta Própria, algumas informações são de extrema importância no cadastramento da conta corrente para débito automático.

Sem esses procedimentos, o sistema não permitirá habilitar o débito automático para o Condomínio.

Do mesmo jeito que para a Empresa, para o Condomínio serão necessários um convênio para cada banco. Consequentemente, para cada banco o condomínio deverá ter uma conta corrente com convênio criado.

Para a geração do arquivo de acordo com Layout SISDEB é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.

O Layout SISDEB - CNAB150 também segue as mesmas regras com relação aos campos Código do Convênio e Sequência, mencionadas mais acima.

O Layout SISDEB - CNAB150 também exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o código do condomínio seguido do código da unidade.

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.

Para os clientes em fase de implantação do débito automático também deverá ser observado o campo Layout Deb. Aut. que deverá ser preenchido com o valor DBT627 conforme a imagem abaixo.

Quem já estiver operando com o débito automático do Banco do Brasil, sem o preenchimento do campo Layout Deb. Aut. deverá manter a configuração atual.

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo.

Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Santander.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.

O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade).

A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema.

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo.

Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco HSBC.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco HSBC.

O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade).

A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema.

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Bradesco.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Bradesco.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.

O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade).

A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema.

Se o campo Carteira estiver preenchido com o valor 2 o sistema obrigatoriamente irá gerar o arquivo de débito automático de acordo com o Layout 400 posições.

O sistema só permite cadastrar débito automático para bancos que tenham o respectivo cadastro de conta corrente habilitado no Cadastro de Conta Corrente para realizar essa operação, seja pela Empresa ou para Condomínios Conta Própria.

O sistema permite que os arquivos de débito automático levem em consideração o critério de desconto (caso esteja indicado no recibo) para determinar a data e o valor do débito, para habilitar esse recurso o campo Desconto deverá estar marcado no cadastro do correntista.

Contudo, se a data da geração do arquivo não for inferior a data limite para aplicação do desconto o arquivo será gerado levando em consideração o critério sem desconto.

O sistema irá gerar os arquivos somente para os cadastros com Status Ativo (observe o campo Satatus no cadastro do correntista).

A geração dos arquivos será feita automaticamente pelo Controle Automático de Cobrança Registrada.