Mudanças entre as edições de "Débito Automático"

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'''Essa modalidade de cobrança está disponível somente no sistema '''Base Condomínio''', não incluindo a versão '''Uno'''.'''
 
'''Essa modalidade de cobrança está disponível somente no sistema '''Base Condomínio''', não incluindo a versão '''Uno'''.'''
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'''O débito automático passou a ser controlado pelo [[Cobrança Registrada|Controle Automático de Cobrança Registrada]]'''
  
  
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:Para que a conta corrente bancária esteja habilitada para gerar débito automático é necessário ativar a opção ''Débito Automático'' no cadastro da respectiva conta corrente.
 
:Para que a conta corrente bancária esteja habilitada para gerar débito automático é necessário ativar a opção ''Débito Automático'' no cadastro da respectiva conta corrente.
  
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'''O sistema permite somente uma conta corrente bancária por banco para débito automático.'''
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:O sistema também permite que Condomínios, cujo o Tipo de Administração sejam de Conta Própria, também possuam contas destinadas ao processo de débito automático.
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:Para tanto, basta cadastrar as contas correntes com os seus respectivos convênios e vincula-las aos condomínios. Conforme a imagem abaixo:
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'''Particularmente com relação à Condomínios Conta Própria, algumas informações são de extrema importância no cadastramento da conta corrente para débito automático.'''
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'''Sem esses procedimentos, o sistema não permitirá habilitar o débito automático para o Condomínio.'''
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'''Do mesmo jeito que para a Empresa, para o Condomínio serão necessários um convênio para cada banco. Consequentemente, para cada banco o condomínio deverá ter uma conta corrente com convênio criado.'''
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:*'''Nome do Cedente''' - Deverá ser preenchido com o Nome do Condomínio, do contrário o arquivo será gerado com o Nome da Empresa Administradora.
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:*'''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' - Deverá ser informado o código do convênio ou contrato firmado junto ao respectivo Banco, do contrário o arquivo será gerado com o código do convênio padrão informado na Aba Débito Automático do Cadastro de Banco.
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:Além dessas informações, o condomínio deverá estar vinculado ao cadastro da conta corrente através da coluna Condomínio.
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===Configurações específicas por banco===
 
===Configurações específicas por banco===
  
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Além de habilitar a opção ''Débito Automático'' no cadastro de conta corrente bancária, existem algumas configurações específicas que devem ser feitas de acordo com o banco desejado.
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:Além de habilitar a opção ''Débito Automático'' no cadastro de conta corrente bancária, existem algumas configurações específicas que devem ser feitas de acordo com o banco desejado.
  
 
====Itaú====
 
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:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.].
 
:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.].
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'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout SISDEB''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú.'''
 
'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout SISDEB''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú.'''
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'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú.'''
 
'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú.'''
  
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'''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.'''
  
 
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:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.].
 
:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.].
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'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil.'''
 
'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil.'''
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'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil.'''
 
'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil.'''
  
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'''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.'''
  
 
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:O '''Débito Automático''' do '''Banco do Brasil''' permite a geração do campo ''Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E)'' tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
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'''Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro '''IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO''' deve ter o valor preenchido com a descrição '''CPF''', conforme a imagem de exemplo abaixo.'''
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'''Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.'''
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'''Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].'''
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:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.].
 
:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DBT627-Debito_Automatico.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.].
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'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander.'''
 
'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander.'''
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'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Santander.'''
 
'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Santander.'''
  
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'''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.'''
  
 
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:O '''Débito Automático''' do '''Santander''' permite a geração do campo ''Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E)'' tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
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'''Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro '''IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO''' deve ter o valor preenchido com a descrição '''CPF''', conforme a imagem de exemplo abaixo.'''
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'''Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.'''
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'''Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].'''
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:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/LAYOUT_DEBITO_AUTOMATICO.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.].
 
:Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/LAYOUT_DEBITO_AUTOMATICO.pdf Layout FEBRABAN - Versão 04.].
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'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Bradesco.'''
 
'''Para a geração do arquivo de acordo com '''Layout FEBRABAN''' é obrigatório o preenchimento do campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Bradesco.'''
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'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Bradesco.'''
 
'''O campo '''Sequência''' tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Bradesco.'''
  
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'''O campo '''Código do Convênio''' na '''Aba Débito Automático''' é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de '''Conta Própria''' essa informação deverá constar no parâmetro '''CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO''' da respectiva conta corrente.'''
  
 
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===Cadastrando as contas correntes dos condôminos para débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)===
 
===Cadastrando as contas correntes dos condôminos para débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)===
  
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Nesta tela deverá ser feita a manutenção do cadastro de conta corrente dos condôminos para débito automático.  
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:Nesta tela deverá ser feita a manutenção do cadastro de conta corrente dos condôminos para débito automático.  
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'''O sistema só permite cadastrar débito automático para bancos que tenham o respectivo cadastro de conta corrente habilitado no [[Débito Automático#Preparando_o_cadastro_de_conta_corrente_banc.C3.A1ria_.28Financeiro_.3E_Tabelas_.3E_Banco.29|Cadastro de Conta Corrente]] para realizar essa operação, seja pela Empresa ou para Condomínios Conta Própria.'''
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Digite os dados do correntista conforme a descrição de cada campo.  
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:Digite os dados do correntista conforme a descrição de cada campo.  
  
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Por exigência dos Layouts [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.] do Banco Itaú e [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/CnabNOVO400.pdf Layout 400 posições] do Banco Bradesco, o sistema deve enviar o nome do sacado nos arquivos, porém, poderá ocorrer situações em que o nome do sacado não é o do condômino, nesses casos o nome diferente deverá ser preenchido no campo ''Sacado''.
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:Por exigência dos Layouts [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/DEBITO_AUTOMATICO_LAYOUT_SISDEB_ITAU.PDF Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0.] do Banco Itaú e [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/CnabNOVO400.pdf Layout 400 posições] do Banco Bradesco, o sistema deve enviar o nome do sacado nos arquivos, porém, poderá ocorrer situações em que o nome do sacado não é o do condômino, nesses casos o nome diferente deverá ser preenchido no campo ''Sacado''.
  
  
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O ''Botão Relatórios'' exibe um tela onde poderão ser gerados relatórios baseados no cadastro.
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:O ''Botão Relatórios'' exibe um tela onde poderão ser gerados relatórios baseados no cadastro.
  
  
 
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[[Arquivo:Debito_Automatico_Cadastro2.JPG|center]]
  
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===Gerando os arquivos (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa)===
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===Gerando os arquivos===
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A geração dos arquivos será feita automaticamente pelo [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].
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Nessa tela deverá ser feita geração dos arquivos para débito automático.
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:Nessa tela deverá ser feita geração dos arquivos para débito automático.
  
  
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Selecione as faixas de condomínio, unidade e vencimento para filtragem dos recibos.
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:Selecione as faixas de condomínio, unidade e vencimento para filtragem dos recibos.
  
 
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O campo ''Data Débito'' é opcional, caso não seja indicado o sistema irá considerar a data de vencimento de cada recibo como data para débito na conta corrente dos condôminos.
 
O campo ''Data Débito'' é opcional, caso não seja indicado o sistema irá considerar a data de vencimento de cada recibo como data para débito na conta corrente dos condôminos.
  
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Do mesmo jeito que a data do débito, a seleção do banco não é obrigatória pois o sistema irá gerar os arquivos de acordo com os convênios cadastrados.
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Do mesmo jeito que a data do débito, a seleção do banco não é obrigatória pois o sistema irá gerar os arquivos de acordo com os convênios cadastrados e os layouts de cada banco incluído na geração.
  
 
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O ''Botão Relatório'' permite fazer uma crítica exibindo os recibos que serão filtrados na geração e possíveis inconsistências.
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:O ''Botão Relatório'' permite fazer uma crítica exibindo os recibos que serão filtrados na geração e possíveis inconsistências.
  
  
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Ao clicar no botão gerar arquivo será exibida uma janela onde deverá ser indicado local e nome para geração dos arquivos.
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:Ao clicar no botão gerar arquivo será exibida uma janela onde deverá ser indicado local e nome para geração dos arquivos.
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'''O sistema adiciona os códigos do banco, agência e conta corrente de convênio ao nome do arquivo. Desse modo os aquivos serão separados de acordo com cada conta corrente de convênio.'''
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Clique no ''Botão Salvar'' para que os arquivos sejam gerados.
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:Clique no ''Botão Salvar'' para que os arquivos sejam gerados.
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:As informações referentes ao débito automático poderão ser consultadas na tela do recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) na ''Aba Débito Automático'', conforme a imagem de exemplo abaixo.
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'''A aba débito automático será exibida no recibo somente após a geração do arquivo.'''
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===Baixando os recibos automaticamente (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno)===
 
===Baixando os recibos automaticamente (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno)===
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:A tela de baixa de débito automático tem funcionalidades idênticas a tela de baixa de recibo CNAB, com a possibilidade de emissão de relatório de crítica dos recibos importados antes de processar a baixa.
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[[Arquivo:Debito_Automatico_Baixa1.JPG|center]]
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[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades]]
 
[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades]]

Edição atual tal como às 18h28min de 31 de julho de 2019

Visão Geral

A cobrança em débito automático consiste na geração de arquivo e envio para o processamenteo no padrão estabelecido pelo banco, que se encarrega de fazer o débito na conta corrente do condômino.
Os recibos dos condôminos que estiverem em débito automático serão impressos com uma mensagem contendo as informações referentes ao banco, agência e conta corrente em que será feito o débito.
A baixa dos recibos também pode ser feita automaticamente através da troca de arquivos com o banco, seguindo o mesmo formato da baixa CNAB, só que em opção diferente no sistema.


Atencao.png


Essa modalidade de cobrança está disponível somente no sistema Base Condomínio, não incluindo a versão Uno.

O débito automático passou a ser controlado pelo Controle Automático de Cobrança Registrada



Bancos habilitados
Atualmente, o sistema Base Condomínio está preparado para gerar arquivos para os bancos: Itaú, Banco do Brasil, Santander, HSBC e Bradesco.


Dica.png

Para a habilitação do débito automático é necessário que a administradora tenha conta corrente com convênio de débito automático para cada banco desejado.

Contudo, NÃO É OBRIGATÓRIA a emissão dos recibos de acordo com o convênio do débito automático, ou seja, a emissão dos recibos pode "e deve" ser feita de acordo com o banco centralizador de cobrança bancária da administradora independente do convênio para o débito automático (Ex. Recibos emitidos pelo Bradesco com débito automático pelo Itaú.)



Atencao.png

É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis.

O sistema não disponibiliza o controle de débito automático para condomínios com tipo de administração Conta Própria.

Procedimentos

Preparando o cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco)

Para que a conta corrente bancária esteja habilitada para gerar débito automático é necessário ativar a opção Débito Automático no cadastro da respectiva conta corrente.


Conta Corrente Empresa (Pool)

Debito Automatico Checkbox.JPG


Atencao.png


O sistema permite somente uma conta corrente bancária por banco para débito automático.

Condomínios do Tipo Conta Própria

O sistema também permite que Condomínios, cujo o Tipo de Administração sejam de Conta Própria, também possuam contas destinadas ao processo de débito automático.
Para tanto, basta cadastrar as contas correntes com os seus respectivos convênios e vincula-las aos condomínios. Conforme a imagem abaixo:


Debito Automatico CCPropria 01.JPG


Campos importantes

Atencao.png

Particularmente com relação à Condomínios Conta Própria, algumas informações são de extrema importância no cadastramento da conta corrente para débito automático.

Sem esses procedimentos, o sistema não permitirá habilitar o débito automático para o Condomínio.

Do mesmo jeito que para a Empresa, para o Condomínio serão necessários um convênio para cada banco. Consequentemente, para cada banco o condomínio deverá ter uma conta corrente com convênio criado.

  • Nome do Cedente - Deverá ser preenchido com o Nome do Condomínio, do contrário o arquivo será gerado com o Nome da Empresa Administradora.
  • CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO - Deverá ser informado o código do convênio ou contrato firmado junto ao respectivo Banco, do contrário o arquivo será gerado com o código do convênio padrão informado na Aba Débito Automático do Cadastro de Banco.
Além dessas informações, o condomínio deverá estar vinculado ao cadastro da conta corrente através da coluna Condomínio.
Debito Automatico CCPropria 02.JPG

Configurações específicas por banco

Além de habilitar a opção Débito Automático no cadastro de conta corrente bancária, existem algumas configurações específicas que devem ser feitas de acordo com o banco desejado.

Itaú

Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0..
Atencao.png

Para a geração do arquivo de acordo com Layout SISDEB é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Itaú.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Itaú.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.


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Além dos campos referentes ao código do convênio e sequência, para que o sistema processe automaticamente a baixa dos recibos, também deverá ser observada a configuração dos campos referentes à baixa automática conforme a imagem abaixo.


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Por opção, o sistema também poderá gerar os arquivos de débito automático de acordo com o Layout SISDEB - CNAB150 - Versão 4.0.
Porém, para que o arquivo seja gerado nesse layout é necessário que o campo Layout Deb. Aut. esteja preenchido com o valor 150 no cadastro da respectiva conta corrente bancária, conforme a imagem abaixo.


Debito Automatico Itau2.JPG


Atencao.png


O Layout SISDEB - CNAB150 também segue as mesmas regras com relação aos campos Código do Convênio e Sequência, mencionadas mais acima.



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O Layout SISDEB - CNAB150 também exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o código do condomínio seguido do código da unidade.

Banco do Brasil

Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
Atencao.png

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco do Brasil.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco do Brasil.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.


Debito Automatico Itau1.JPG


Dica.png

Para os clientes em fase de implantação do débito automático também deverá ser observado o campo Layout Deb. Aut. que deverá ser preenchido com o valor DBT627 conforme a imagem abaixo.


Debito Automatico bb1.JPG


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Quem já estiver operando com o débito automático do Banco do Brasil, sem o preenchimento do campo Layout Deb. Aut. deverá manter a configuração atual.



O Débito Automático do Banco do Brasil permite a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
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Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo.

Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.


Debito Automatico BB.jpg

Santander

Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
Atencao.png

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Santander.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Santander.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.


Debito Automatico Itau1.JPG


Dica.png

O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade).

A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema.


Debito Automatico login.JPG


O Débito Automático do Santander permite a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Atencao.png

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo.

Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.


Debito Automatico BB.jpg

HSBC

Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..


Atencao.png


Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco HSBC.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco HSBC.



Debito Automatico Itau1.JPG


Dica.png

O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade).

A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema.


Debito Automatico login.JPG

Bradesco

Por padrão o sistema gera os arquivos de débito automático de acordo com o Layout FEBRABAN - Versão 04..
Atencao.png

Para a geração do arquivo de acordo com Layout FEBRABAN é obrigatório o preenchimento do campo Código do Convênio na Aba Débito Automático no cadastro do banco. Essa informação deverá ser consultada junto ao Banco Bradesco.

O campo Sequência tem função de controlar a sequência de geração dos arquivos, esse campo é de controle automático do sistema e deverá ser alterado somente à pedido do Banco Bradesco.

O campo Código do Convênio na Aba Débito Automático é destinado aos convênios da Empresa, conforme mencionado anteriormente, para os convênios de Conta Própria essa informação deverá constar no parâmetro CONVENIO_DEBITO_AUTOMATICO da respectiva conta corrente.


Debito Automatico Itau1.JPG


Dica.png

O Layout FEBRABAN exige que o condômino tenha um código de identificação gerado no arquivo (posição 2 a 26 dos registros tipo C e E), esse código é montado automaticamente levando em consideração o campo Login da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade).

A geração automática do login deverá ser feita no módulo de utilitários do sistema.


Debito Automatico login.JPG


Por opção o sistema também poderá gerar o arquivo de débito automático de acordo com o Layout 400 posições.


Porém, para que o arquivo seja gerado nesse layout é necessário que o campo Layout Deb. Aut. esteja preenchido com o valor 400 OU o campo Carteira esteja preenchido com o valor 2 no cadastro da respectiva conta corrente bancária, conforme as imagens abaixo.


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Debito Automatico bradesco2.JPG


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Se o campo Carteira estiver preenchido com o valor 2 o sistema obrigatoriamente irá gerar o arquivo de débito automático de acordo com o Layout 400 posições.


Cadastrando as contas correntes dos condôminos para débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)

Nesta tela deverá ser feita a manutenção do cadastro de conta corrente dos condôminos para débito automático.
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O sistema só permite cadastrar débito automático para bancos que tenham o respectivo cadastro de conta corrente habilitado no Cadastro de Conta Corrente para realizar essa operação, seja pela Empresa ou para Condomínios Conta Própria.


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Digite os dados do correntista conforme a descrição de cada campo.
Por exigência dos Layouts Layout SISDEB CNAB - Versão 04.0. do Banco Itaú e Layout 400 posições do Banco Bradesco, o sistema deve enviar o nome do sacado nos arquivos, porém, poderá ocorrer situações em que o nome do sacado não é o do condômino, nesses casos o nome diferente deverá ser preenchido no campo Sacado.


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O sistema permite que os arquivos de débito automático levem em consideração o critério de desconto (caso esteja indicado no recibo) para determinar a data e o valor do débito, para habilitar esse recurso o campo Desconto deverá estar marcado no cadastro do correntista.

Contudo, se a data da geração do arquivo não for inferior a data limite para aplicação do desconto o arquivo será gerado levando em consideração o critério sem desconto.


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O sistema irá gerar os arquivos somente para os cadastros com Status Ativo (observe o campo Satatus no cadastro do correntista).



O Botão Relatórios exibe um tela onde poderão ser gerados relatórios baseados no cadastro.


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Gerando os arquivos

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A geração dos arquivos será feita automaticamente pelo Controle Automático de Cobrança Registrada.

Baixando os recibos automaticamente (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno)

A tela de baixa de débito automático tem funcionalidades idênticas a tela de baixa de recibo CNAB, com a possibilidade de emissão de relatório de crítica dos recibos importados antes de processar a baixa.


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Funcionalidades

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