Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.530 Base Condomínio Uno"

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Documentação da versão '''1.8.0.530 de 29/11/2018'''.
  
 
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:<TT225385> Implementada a gravação de ocorrências para '''Retorno de Débito Automático''' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), assim o processamento do arquivo retorno fará a gravação das ocorrências de rejeição do registro de débito (Ex. Não efetuado por insuficiência de saldo).
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:Ao processar o arquivo retorno o sistema irá controlar os boletos rejeitados e as suas ocorrências:
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:Assim esses boletos ficarão disponíveis para uma nova geração de débito, depois da situação normalizada.
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'''Caso o boleto esteja vencido o registro de débito automático sempre será programado para uma data posterior ao data de geração do arquivo.'''
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'''Portanto, não existe a necessidade de alterar a data do vencimento do boleto para prorrogar a data do débito automático.'''
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:<TT231714> Corrigido o ''fechamento de saldo'' no '''Balancete Analítico Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.
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:<TT230212> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao ''Número do Recibo'' estava dando erro ao importar.
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:<TT231714> Corrigido o ''Fechamento de saldo'' no '''Balancete Analítico Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.
  
 
:<TT233036> Ajustado o '''Controle de Registro''' para a '''Caixa Econômica''', pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo ''Data de Multa'' (Posição 67 a 74 do ''Segmento R'') seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
 
:<TT233036> Ajustado o '''Controle de Registro''' para a '''Caixa Econômica''', pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo ''Data de Multa'' (Posição 67 a 74 do ''Segmento R'') seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
  
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:<TT230212> Corrigida a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao ''Número do Recibo'' estava dando erro ao importar.
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:<TT235204> Corrigida a geração de '''Carta de Cobrança''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois o sistema não estava levando em consideração a seleção do campo ''Tipo de Cliente'' ao optar por Gerar Devedores para Word.
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:<TT235850> Corrigida a tela de lançamento de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao pesquisar no combo de fornecedor e/ou no combo de fornecedor favorecido, o sistema retornava o CPF de uma entidade Pessoa Jurídica cadastrada.
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:<TT236388> Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois estava cortando a informação do campo ''Valor Pago''.
  
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:<TT234735> Corrigida a '''Impressão de Follow-up''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Follow-up), pois a filtragem não estava respeitando a carta selecionada.
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:<TT236581> Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois ao efetuar a importação sem a configuração do campo ''Complemento'', o sistema criava o lançamento no Contas a Pagar quebrando a linha do complemento no relatório de Balancete Sintético/Analítico.  
  
 
:<TT236766> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.
 
:<TT236766> Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.
  
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:<TT236796> Ajustada a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' para não enviar o número da conta corrente no caso de pagamentos do tipo ''Ordem de Pagamento''.
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:<TT237450> Corrigido o '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio), pois, estava dando erro ao salvar sem indicar o campo ''Class. Tributária''.
  
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:<TT236535> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) , pois, em algumas situações o sistema estava gerando erro no retorno do registro sem demonstrar o motivo.
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'''Com esse ajuste o sistema irá gerar somente os códigos do '''Banco''' e '''Agência''' no arquivo para ordem de pagamento.'''
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:<TT237076> Ajustada a '''Reconstrução de Dados''' através do '''Base Utilitários''' (Utilitário > Reconstruir Tabelas), pois, dependendo do banco de dados estava gerando mensagens de erro na atualização.
  
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'''Se no contas a pagar tiver informada alguma conta do Itaú para o favorecido o sistema irá gerar com a agência da respectiva conta, do contrário será gerado com o código da agência da administradora. Porém, o campo correspondente ao número da conta corrente sempre irá zerado.'''
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:<TT233555> Feitos ajustes no '''Incremento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance.
  
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===Releases===
  
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** [[Versão 1.8.1.530 Base Condomínio Uno|Release 1.8.1.530 de 29/11/2018]]
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno]]

Edição atual tal como às 15h32min de 29 de novembro de 2018


Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.530 de 29/11/2018.

Implementações

Ocorrências para o registro de débito automático

<TT225385> Implementada a gravação de ocorrências para Retorno de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), assim o processamento do arquivo retorno fará a gravação das ocorrências de rejeição do registro de débito (Ex. Não efetuado por insuficiência de saldo).
Ao processar o arquivo retorno o sistema irá controlar os boletos rejeitados e as suas ocorrências:
Debito Automatico Registro1.jpg
Assim esses boletos ficarão disponíveis para uma nova geração de débito, depois da situação normalizada.
Atencao.png

Caso o boleto esteja vencido o registro de débito automático sempre será programado para uma data posterior ao data de geração do arquivo.

Portanto, não existe a necessidade de alterar a data do vencimento do boleto para prorrogar a data do débito automático.

Outras

<TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.
Dica.png

Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.


Correções

<TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.
<TT231714> Corrigido o Fechamento de saldo no Balancete Analítico Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.
<TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
<TT235204> Corrigida a geração de Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), pois o sistema não estava levando em consideração a seleção do campo Tipo de Cliente ao optar por Gerar Devedores para Word.
<TT235850> Corrigida a tela de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao pesquisar no combo de fornecedor e/ou no combo de fornecedor favorecido, o sistema retornava o CPF de uma entidade Pessoa Jurídica cadastrada.
<TT236388> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois estava cortando a informação do campo Valor Pago.
<TT236581> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois ao efetuar a importação sem a configuração do campo Complemento, o sistema criava o lançamento no Contas a Pagar quebrando a linha do complemento no relatório de Balancete Sintético/Analítico.
<TT236766> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.
<TT237450> Corrigido o Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), pois, estava dando erro ao salvar sem indicar o campo Class. Tributária.
<TT236535> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) , pois, em algumas situações o sistema estava gerando erro no retorno do registro sem demonstrar o motivo.
<TT237076> Ajustada a Reconstrução de Dados através do Base Utilitários (Utilitário > Reconstruir Tabelas), pois, dependendo do banco de dados estava gerando mensagens de erro na atualização.
<TT233555> Feitos ajustes no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance.

Releases

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno

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