Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.529 Base Condomínio"

Edição das 10h44min de 8 de outubro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.529.

Implementações

<TT227219> Implementadas opções para configurar também o posicionamento da etiqueta do remetente no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).

<TT233245> Implementados os checkbox Não Imprimir Itens Opcionais e Abater Valor Pago na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados).

<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.

<TT223764> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para não colocar os dados do banco e conta corrente do favorecido para Ordem de Pagamento.

<TT227360> Implementada a opção Imprimir CNPJ do condomínio na tela do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório.

Correções

<TT233122> Corrigidas a geração do Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no Registro Trailer do arquivo não ficavam corretos.

Para desobrigar o preenchimento do número da conta corrente ao lançar o contas a pagar, basta ajustar o cadastro da forma de pagamento desmarcando a coluna Conta Corrente (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).

<TT233645> Corrigida a tela de "'Emissão de Cheque" (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção "Baixar Voucher", os campos "Data da Baixa" e "Chave" não estavam aparecendo na tela.

<TT229705> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo Layout Liberação Voucher não estava mais ordenando pelo código do condomínio.

<TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.

<TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.

<TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.

<TT233119> Melhorada a performance do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, dependendo do conjunto de opções o relatório estava muito lento.

<TT233575> Corrigidos problemas de lentidão e diferenças no processamento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Arquivo CNAB), além de ajustes no layout do Relatório de Baixa CNAB.

<TT234595> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Baixa), pois ao processar a baixa de um Voucher, onde existem lançamentos no contas a pagar com o valor negativo (-), o mesmo não estava sendo lançado em conta corrente.ores funcionava corretamente.

<TT234070> Corrigida a Importação de Notas Fiscais (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, não estava atualizando o campo referente a Nota Fiscal Eletrônica nos respectivos lançamentos de conta corrente e contas a pagar.

<TT234767> Corrigida a tela do relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Relatórios > Outros > Recibo de Entrada por Faixa), pois, após emitir o relatório não permitia selecionar outros condomínios sendo necessário fechar a interface para fazer uma nova seleção.

<TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.

Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

<TT233297> Corrigida a Listagem de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DRM/GPS), pois, não estava saindo na ordem de código de condomínio e trocando o CNPJ do Fornecedor.

<TT230527> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava baixando todos os recibos restando recibos em crítica no relatório.

Também foram feitos outros ajustes o que reduziu consideravelmente o tempo no processo da baixa CNAB.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio