Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.548 Base Locação"

Edição atual tal como às 13h16min de 10 de setembro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.548

Implementações

Novo Layout Nota Eletrônica Niterói

<TT223881> Implementado o novo Layout de Nota Fiscal Eletrônica via Webservice para o Município de Niterói.

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal

<TT225768> Implementado novo Parâmetro Cadastral (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.

Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex: Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

ISS Retido Nota Fiscal

Implementados novos campos no cadastro do Contrato de Administração para permitir personalizar os dados do Proprietário referente ao ISS Retido e Optante pelo Simples.

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.

Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Controle de Registro para o Banco SAFRA

Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA ATRAVÉS REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

Outras

<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).

<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

<TT193244> Implementado filtro por Status do Imóvel (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Controle de Impostos.

Correções

<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.

<TT193632> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois estava saindo o nome da empresa diferente da informada no Parâmetro 108.

<TT196424> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois ao emitir o relatório, o mesmo estava sendo ordenado pelo Logradouro e não pelo Endereço, mesmo marcando essa opção na tela de filtro.

<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.

<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.

<TT214748> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.

<TT215303> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.

<TT215704> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois ao processar a baixa do arquivo, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT215901> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox Ordenar Por Sequência, o sistema não estava imprimindo conforme a marcação.

<TT216038> Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar o checkbox Duplex, o endereço do remetente, estava saindo incompleto, sem a descrição de logradouro.

<TT216483> <TT218558> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois estava sendo exibido todos os imóveis, independente da existência de seguro no cadastrado.

<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT216827> Corrigida a Importação do Arquivo Retorno NF-e (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços.

<TT217004> <TT219669> <TT207487> Corrigido o cálculo da Remessa do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção Debitar Tarifa DOC, o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. Outro ajuste feito na função foi quando existe Favorecido Partilha, pois quando em um dos favorecidos da remessa a forma de pagamento é DOC/TED, e precisa cobrar esse doc, o sistema só fazia o lançamento se o principal da remessa também fosse forma de pagamento DOC/TED.

<TT217037> Corrigido o Relatório de Remessa do Proprietário (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como Favorecido Partilha, estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal.

<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT218249> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois o Total do Voucher não estava sendo exibido em tela.

<TT218337> <TT216405> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS.

<TT204942> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando tinha remessa partilhada e o cadastro principal não era pagamento em DOC o sistema não estava debitando a tarifa DOC referente às partilhas.

<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.

<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.

<TT216883> Corrigido Layout 240 posições Multipag Bradesco para o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava gerando os registros para alguns pagamentos de concessionárias públicas.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

<TT221395> Corrigida a impressão do Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Extrato > Extrato de C/C), pois, ao marcar a opção Imprimir Resumo Histórico sem selecionar a impressão em modo Duplex o sistema não estava saltando página entre os proprietários.

<TT223489><TT219424> Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), pois, além de estar muito lento não estava fazendo os lançamentos dos valores apurados.

<TT227339><TT217979> Ajustado o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, para o pagamento de DARF Simples o sistema não estava gerando os campos CPF/CNPJ (posição 25 a 28) de acordo com os critérios do layout, além de repetir a data do pagamento no campo data de vencimento (posição 120 a 127). Também foi feito um ajuste para o tipo de pagamento Crédito em Conta Corrente, pois, quando a conta era do tipo poupança o sistema estava mandando o código errado.

<TT227369> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico par ao Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, estava invertendo o código de identificação do contribuinte Pessoa Jurídica e Pessoa Física para o pagamento de tributos.

Contas a Pagar

<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no Lançamento de Contas a Pagar'.

<TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.

<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.

<TT214818> Ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no Lançamento de Contas a Pagar.

<TT189462> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original.

<TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo Valor Base de Imposto não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.

<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.

<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.

<TT222850> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, os lançamentos não estavam aparecendo no conta corrente.

<TT222877><TT223546> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, quando o mesmo voucher tinha lançamentos de Proprietários distintos estava mostrando somente um Proprietário.

<TT223891> Ajustado o Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.

<TT224416> Corrigido o processo de Transferência na Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, não estava considerando a aplicação do Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg.

<TT210491><TT219663> Ajustada a Conciliação, pois, não estava atualizando o campo Valor do Repasse gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a Geração de Recibos, a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos Valor Base e Valor Bruto.

<TT223303> Corrigida a mensagem exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos que acontecia na Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).

Releases

• Release 1.8.1.548 de 06/08/2018

Categoria:Notas de Versões Base Locação