Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.528 Base Condomínio"
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| + | <TT194649> Implementada a opção ''Imprimir Resumo por Período'' e o botão ''Gerar Arquivo Bureaux'' no Relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste). | ||
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Edição das 14h47min de 31 de agosto de 2018
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.528.
Implementações
Comprovante de Serviços Avulsos com QRCode
- <TT225504> Implementado o relatório de Comprovante de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos > Relatórios / Impressão de Comprovante).
- Esse é mais um layout disponível para os Serviços Avulsos, nele os comprovantes serão impressos em separado por Condomínio, Fornecedor e Conta, além da impressão do QRCode nos padrões do módulo Base Doc, conforme o modelo abaixo.
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O Base Doc é um módulo que depende de licenciamento especifico, portanto, a impressão do QRcode está condicionada a esse licenciamento. Qualquer dúvida consulte a documentação referente ao Base Doc ou entre em contato com a Base Software. |
- No final da impressão será exibida uma mensagem de opção para lançar os serviços de acordo com os comprovantes impressos.
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O destino dos lançamentos de serviços avulsos (Conta Corrente ou Contas a Pagar) vai depender da configuração feita no Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag. Os lançamentos serão feitos automaticamente com a identificação do QRCode no campo Cód. Etiqueta Avulsa que servirá para a vinculação das imagens dos comprovantes. Com a impressão do QRcode BaseDoc será possível fazer a Vinculação Automática de Imagem (BaseDoc > Vinculação Automática de Imagem), pois, os comprovantes poderão ser salvos diretamente na pasta de escaneamento. Consulte também a documentação referente a Vinculação Automática de Imagem do BaseDoc. |
Informe de Rendimentos
- <TT197316><TT113533> Implementada a opção Não Gerar Condôminos sem CPF/CNPJ no relatório Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), ela também terá interferência na geração da DIRF e no relatório Bureaux.
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Além dessa nova opção de filtragem, também foi acrescentada a fração utilizada de acordo com cada unidade no layout do relatório. |
Controle Cancelamento de Registro
- <TT213530> Implementada uma nova opção para o campo Cob. Registrada no cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco) para o controle automático do fluxo de cancelamento dos registros.
- Essa opção permite determinar de que forma será gerado o cancelamento automático dos registros de cobrança. Até a versão anterior o sistema gerava automaticamente o cancelamento de registro para recibos em que fosse cancelada a emissão ou feito baixa do recibo em caixa através das opção Inclusão/Cancelamento.
- Esse ajuste permite configurar os níveis de cancelamento:
- Inclusão - O sistema nunca fará o controle automático de cancelamento.
- Inclusão/Cancelamento de Emissão/Baixa - O sistema fará o controle automático de cancelamento do registro no caso do cancelamento de emissão ou baixa do recibo via Caixa.
- Inclusão/Cancelamento de Emissão - O sistema fará o controle automático de cancelamento do registro somente no caso do cancelamento de emissão do recibo.
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Ao contratar a cobrança junto ao banco o controle automático de cancelamento/baixa do registro pode ser feito por decorrência de prazo, quando o contrato determina que o banco automaticamente fará o cancelamento/baixa do registro depois de N dias do vencimento (N dias estabelecidos pelo contrato). Caso contrário, o correto é que o sistema controle esse fluxo de cancelamento comandando o mesmo para o banco. Com o ultimo ajuste fica opcional controlar o cancelamento em dois níveis: quando é cancelada a emissão (depois de gerado o registro é feito um cancelamento da emissão do recibo e o sistema deve gerar um comando de cancelamento do registro ao banco) e/ou quando é feita uma baixa do recibo em caixa (depois de gerado o registro é feito um recebimento em carteira e o sistema deve gear um comando de cancelamento do registro ao banco para que o mesmo não fique pendente). |
Condômino com Múltiplos E-mails
- <TT225513> Implementada a Aba E-mail no Cadastro de Condômino (Administração > Condômino).
- Através dessa aba poderá ser cadastrado mais de um E-mail para o mesmo Condômino, além de determinar qual deles está ativo no momento através da coluna Status.
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Os E-mails ativos serão utilizados com composição com o E-mail Principal para o envio automático de mensagens para os condôminos, feito pelo ICondo. Devido ao limite do campo E-mail no IExpress o limite de e-mails ativos é de 60 caracteres, portanto, ao atingir esse limite o sistema permitirá o cadastro de mais e-mails porém com status inativo. |
Devedores com Reajuste / Novo Resumo por Período
<TT194649> Implementada a opção Imprimir Resumo por Período e o botão Gerar Arquivo Bureaux no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).
Outras
- <TT225089> Inserida a opção Imprimir NF Contas a Pagar no Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Recpag), essa opção permite imprimir o número da nota fiscal informado no lançamento contas a pagar dentro do balancete. Essa informação também é gerada no Balancete Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto).
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Essa opção irá funcionar somente se as opções de agrupamento de receita (Agrupar Unidade ou Agrupar Recibo) não estiverem selecionadas. |
- <TT224049> Acrescentada a Data de Nascimento do Fornecedor no relatório Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).
- Adicionado o campo Razão Social no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio).
- Implementada a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Emissão do Recibo), essa opção permite acrescentar ou retirar os recibos com log de registro gerado na lista de cancelamento.
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Além dessa nova opção de listagem, também foram acrescentadas as colunas Gerado e Arquivo, pertinentes ao registro. Para mais informações consulte também o Controle Automático de Cobrança Registrada. |
- <TT224165> Habilitado o parâmetro DIAS_DEVOLUCAO do cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco) para a Cobrança Registrada CEF 240 Posições, esse parâmetro (quando preenchido) ajustará as informações nas posições 224 a 224 Código para Baixa/Devolução e 225 a 227 Prazo para Baixa/Devolução do Segmento P de acordo com a quantidade de dias determinada no parâmetro.
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Quando não houver quantidade de dias para baixa/devolução o parâmetro deverá ficar em branco, não colocar zeros. De acordo com o manual da CEF o prazo para Baixa/Devolução, quando houver, deverá variar entre 5 e 120 dias. |
- <TT229022> Implementado o Parâmetro 438 – Incluir Código Nfse (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), ele permite incluir o campo Código do Condomínio nos arquivos de Nota Fiscal Eletrônica.
- <TT225512> Implementado o relatório de Documento Envio' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Documento Envio), esse relatório exibe as totalizações dos cadastro de envio separados por forma de envio, podendo ser emitir sinteticamente somente totais por condomínio ou analiticamente com detalhamento por unidade.
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Através dos grids de Documento e Forma de envio é possível selecionar uma ou mais opções. |
Correções
- <TT213894> Corrigido o Cálculo de Tarifas Sobre Contas a Pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando não existia parâmetro cadastrado para o lançamento o sistema estava mapeando o cálculo mesmo assim, impossibilitando a realização do mesmo em outro momento porque os lançamentos já estavam mapeados.
- <TT225858> Corrigida a Geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois, nas posições 12-13 do Header do pagamento de tributos com código de barras (DARF- pelo sistema), o sistema colocava o código 16, de acordo com o manual significa "Tributo - DARF normal", quando deveria ser preenchido com o código 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.
- <TT135284> Ajustada a impressão do Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao selecionar a opção Agrupar Unidades não estava imprimindo o nome do fornecedor para os lançamentos de crédito referentes as retenções de impostos.
- <TT199350> Ajustado o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para suportar o tamanho máximo de 30 posições para o nome do arquivo.
- <TT211840> Corrigido o Controle de Bloqueio de Saldo através do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher, pois, o sistema estava computando os saldos dos grupos de saldos sem gestão financeira como saldo do condomínio.
- <TT226629> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Compostos), pois, não estava considerando a opção Separar Gestão Financeira.
- <TT225564> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao marcar Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens não Pagos, Não Imprimir Tarifa Bancária e Imprimir Resumo, o somatório dos itens não estavam de acordo com a totalização informada no relatório.
- <TT227137> Habilitado o Controle de Auditoria para os Impostos e Desmembramentos no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
- <TT225142> Alterado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para incrementar a sequência de remessa somente se existir o layout para a geração do arquivo, pois, quando o layout selecionado não estava implantado no sistema o controle incrementava a sequência sem gerar o arquivo.
- <TT223887> Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, estava inserindo membros de conselho de outros condomínios no mesmo relatório.
- <TT228748> Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, quando o rateio era exceto ou somente paras as unidades selecionadas, o relatório não estava listando as unidades.
- <TT228431> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, quando o Tipo de Pagamento era Crédito em Conta Corrente o sistema estava enviando a informação errada nas posições 18 a 21 do Segmento A (Código Câmara Compensação).
- <TT187847> Corrigida a Vinculação de Imagem Base Doc no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao vincular uma imagem alimentando o campo Código de Barras o sistema não estava conciliando o valor e consequentemente o lançamento.
- <TT1234567> Ajustada a tela de Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava listando todos os bancos contemplados.
- <TT229110> Corrigido o relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois, estava montando o código de barras fora do padrão Interleaved 2/5 causando falha na leitura dentro do módulo Base Caixa.
- <TT229822> Corrigida a geração do arquivo de Débito Automático para o Layout 150 Posições SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o campo Layout Deb. Aut. não estava preenchido no cadastro da conta corrente bancária o sistema estava enviando '00' no campo layout do registro header (posição 80 a 81).
- <TT230852> Corrigida a geração do arquivo de Registro de Cobrança para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando os critério de juros era diário e o valor apurado era muito pequeno não estava informando corretamente no arquivo.
- <TT230397> Corrigidas as Baixas de Contas a Pagar, pois, quando o Parâmetro 209 – Crit. PIS/INSS C.Pag estava ativo o sistema bloqueava o processamento de qualquer baixa exibindo mensagem de erro.
- <TT230150> Ajustado o Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois, ao reabrir o cadastro não estava trazendo a marcação automática do nível de aviso para Todos.
- <TT226969> Corrigido o balancete Demonstrativo Rec/Desp Agrupado Bureaux (Relatório > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois, não estava respeitando o comando de Caracteres por Linha.
- <TT230460> Corrigida a geração do Registro de Cobrança para o Banco SICREDI Layout 400 Posições, pois, quando havia desconto estava mandando a mesmas informação nos campos Valor do desconto (Posição 180 à 192) e Valor do Abatimento (Posição 206 à 218) do registro detalhe dentro do arquivo.
- <TT231168> Ajustado o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando a quantidade de dias em atraso era muito grande o sistema estava apresentando uma mensagem de erro no relatório.
- <TT231536> Corrigidas a Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal, pois, estava gerando Números de RPS em duplicidade.
- <TT230864><TT230420> Corrigida o relatório de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, não estava respeitando a opção de ordenação por código ou nome do condomínio na listagem. Também foi corrigida a impressão do QrCode Basedoc, pois, não estava imprimindo na posição correta o que impedia a sua leitura.
- <TT230211> Corrigida a demonstração das contas na tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, não estava demonstrando corretamente as contas sintéticas.
