Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.548 Base Locação"

Edição das 19h54min de 2 de julho de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.548

Implementações

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.

Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.

A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Outras

<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).

<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

<TT193244> Implementado filtro por Status do Imóvel (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Controle de Impostos.

Correções

<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.

<TT193632> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois estava saindo o nome da empresa diferente da informada no Parâmetro 108.

<TT196424> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois ao emitir o relatório, o mesmo estava sendo ordenado pelo Logradouro e não pelo Endereço, mesmo marcando essa opção na tela de filtro.

<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.

<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.

<TT214748> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.

<TT215303> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.

<TT215704> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois ao processar a baixa do arquivo, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT215901> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox Ordenar Por Sequência, o sistema não estava imprimindo conforme a marcação.

<TT216038> Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar o checkbox Duplex, o endereço do remetente, estava saindo incompleto, sem a descrição de logradouro.

<TT216483> <TT218558> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois estava sendo exibido todos os imóveis, independente da existência de seguro no cadastrado.

<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT216827> Corrigida a Importação do Arquivo Retorno NF-e (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços.

<TT217004> <TT219669> <TT207487> Corrigido o cálculo da Remessa do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção Debitar Tarifa DOC, o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. Outro ajuste feito na função foi quando existe Favorecido Partilha, pois quando em um dos favorecidos da remessa a forma de pagamento é DOC/TED, e precisa cobrar esse doc, o sistema só fazia o lançamento se o principal da remessa também fosse forma de pagamento DOC/TED.

<TT217037> Corrigido o Relatório de Remessa do Proprietário (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como Favorecido Partilha, estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal.

<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT218249> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois o Total do Voucher não estava sendo exibido em tela.

<TT218337> <TT216405> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS.

<TT204942> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando tinha remessa partilhada e o cadastro principal não era pagamento em DOC o sistema não estava debitando a tarifa DOC referente às partilhas.

<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.

<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.

<TT216883> Corrigido Layout 240 posições Multipag Bradesco para o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava gerando os registros para alguns pagamentos de concessionárias públicas.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

<TT221395> Corrigida a impressão do Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Extrato > Extrato de C/C), pois, ao marcar a opção Imprimir Resumo Histórico sem selecionar a impressão em modo Duplex o sistema não estava saltando página entre os proprietários.

Contas a Pagar

<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no Lançamento de Contas a Pagar'.

<TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.

<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.

<TT214818> Ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no Lançamento de Contas a Pagar.

<TT189462> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original.

<TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo Valor Base de Imposto não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.

<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.

<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.

<TT225966> Corrigido o lançamento de Taxa de Administração através dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o Parâmetro 109 – Taxa de Administração o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.

Categoria:Notas de Versões Base Locação