Mudanças entre as edições de "Procedimentos - Fitro Secovi"
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Para parametrização e geração dos arquivos basta acessar a opção Utilitários > Arquivo SECOVI. | Para parametrização e geração dos arquivos basta acessar a opção Utilitários > Arquivo SECOVI. | ||
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Apuração de imóveis inativados no período: pelo contrato de administração, imóveis em que a data do fim de contrato de administração estiver dentro do período selecionado e a renovação não for automática (campo renovação automática no cadastro do contrato) ou imóveis em que a data de expiração estiver dentro do período selecionado. | Apuração de imóveis inativados no período: pelo contrato de administração, imóveis em que a data do fim de contrato de administração estiver dentro do período selecionado e a renovação não for automática (campo renovação automática no cadastro do contrato) ou imóveis em que a data de expiração estiver dentro do período selecionado. | ||
| + | Os arquivos deverão ser validados e enviados para a FECOMERCIO-RJ. Consulte também os [[Procedimentos - Validação de Dados - Filtro Secovi|PROCEDIMENTOS]] para validação e envio dos arquivos. | ||
Edição das 16h08min de 4 de agosto de 2010
Índice
Procedimentos
Essa opção tem a finalidade de gerar os arquivos padrão “CSV”, segundo a versão 1.0.5 do LAYOUT de exportação de dados definido pelo SECOVI. Para parametrização e geração dos arquivos basta acessar a opção Utilitários > Arquivo SECOVI.
Parâmetro 266 - Código SECOVI
Vá até o cadastro de parâmetros do respectivo sistema (Tabelas Geras > Informações > Parâmetro) e identifique o código da empresa que deverá ser fornecido pelo SECOVI.
Antes da geração dos dados financeiros, deverão ser feitas as configurações dos parâmetros, onde deverão ser informadas as contas e históricos que compõe cada parâmetro.
As configurações de contas e históricos poderão ser feitas genericamente ou por cliente, seja condomínio ou proprietário, conforme procedimentos a seguir:
Parâmetros Condomínio
Correspondente ao arquivo adm_condominio.csv
Campos:
Parâmetro: Nesse campo deverá ser informado que tipo de parâmetro está sendo configurado, opções:
• Pessoal: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas com pessoal, correspondente ao item 13 do layout, variável DSP_PESSOAL.
• Água/Esgoto: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas com água e esgoto, correspondente ao item 14 do layout, variável DSP_AGUA.
• Energia Elétrica: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas com energia elétrica, correspondente ao item 15 do layout, variável DSP_ENERGIA.
• Manutenção: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas com manutenções diversas, correspondente ao item 16 do layout, variável DSP_MANUT.
• Segurança: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas com segurança, correspondente ao item 17 do layout, variável DSP_SEG.
• Taxa de Administração: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas administrativas, correspondente ao item 19 do layout, variável VLR_TAXA.
• Material de Expediente: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas de material de expediente, correspondente ao item 20 do layout, variável VLR_MAT.
• Outros Servições: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de despesas de outros serviços e tarifas, correspondente ao item 21 do layout, variável VLR_SERV.
Conta: Nesse campo deverão ser identificadas as contas de acordo com cada parâmetro, podendo ser contas de débito ou crédito.
Código Condomínio: os parâmetros que estiverem configurados com o valor zero no campo código do condomínio terão validade para todos os condomínios. Caso tenha algum condomínio que tenha um plano de contas diferenciado para lançamento, o parâmetro poderá ser configurado com o código do próprio condomínio, ou a conta referente à receita desse condomínio também poderá ser identificada no parâmetro com código zero.
Parâmetros Unidades
Correspondente ao arquivo adm_unidade.csv
Campos:
Parâmetro: Nesse campo deverá ser informado que tipo de parâmetro está sendo configurado, opções:
• Cota Condominial: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de condomínio, correspondente ao item 8 do layout, variável VLR_COND.
• Fundo de Reserva: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de fundo de reserva, correspondente ao item 9 do layout, variável VLR_FUND.
• Valor da cota extra: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de cota extra, correspondente ao item 10 do layout, variável VLR_CT_EXTRA.
• Valor da cota obra: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de cota obra, correspondente ao item 11 do layout, variável VLR_CT_OBRA.
Conta: Nesse campo deverão ser identificadas as contas de acordo com cada parâmetro, podendo ser contas de débito ou crédito. Código Condomínio: os parâmetros que estiverem configurados com o valor zero no campo código do condomínio terão validade para todos os condomínios. Caso tenha algum condomínio que tenha um plano de contas diferenciado para lançamento, o referente à receita desse condomínio também deverá ser identificada no parâmetro com código zero.
Parâmetros Locação
Correspondente ao arquivo adm_locacao.csv
Campos:
Parâmetro: Nesse campo deverá ser informado que tipo de parâmetro está sendo configurado, opções:
• Valor do Aluguel: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de aluguel, correspondente ao item 23 do layout, variável VLR_ALUG.
• Valor do Condomínio: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de condomínio, correspondente ao item 24 do layout, variável VLR_COND.
• Valor do IPTU: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de IPTU, correspondente ao item 24 do layout, variável VLR_IPTU.
• Valor do Seguro: identifica os movimentos referentes aos lançamentos de receita de seguro, correspondente ao item 25 do layout, variável VLR_SEG.
Geração
Uma vez configurados, os parâmetros ficarão gravados e serão usados para a geração dos arquivos. Para a geração dos arquivos, basta selecionar o diretório, o período que deverá ser filtrado e clicar no botão “Gerar Arquivo”.
Os arquivos adm_condominio.csv, adm_unidade.csv e adm_locacao.csv serão gerados dentro do diretório selecionado e poderão ser abertos em qualquer programa que editem arquivos do tipo CSV (Ex.: Excel ou BrOffice).
A cada geração, os arquivos serão sobre-gravados, a manutenção da cópia de arquivos anteriormente gerados é de responsabilidade do operador.
Regras Gerais
Os arquivos poderão ser gerados com data retroativa, as regras para a identificação da situação dos condomínios e imóveis de acordo com o período selecionado seguem os procedimentos abaixo:
Apuração de condomínios ativos no período: pelo cadastro do contrato de administração, condomínios em que a data do início do contrato de administração for nula ou menor que a data inicial no período selecionado e data do fim de contrato de administração for nula ou maior que a data final no período selecionado ou a renovação for automática (campo renovação automática no cadastro do contrato).
Apuração de condomínios inativados no período: pelo contrato de administração, condomínios em que a data do fim de contrato de administração estiver dentro do período selecionado e a renovação não for automática (campo renovação automática no cadastro do contrato).
Apuração de imóveis ativos no período: pelo cadastro do contrato de administração, imóveis em que a data do início do contrato de administração for nula ou menor que a data inicial no período selecionado ou data de inclusão do imóvel no contrato for menor que a data inicial do período selecionado e data do fim do contrato de administração for nula ou maior que a data final do período selecionado e a renovação for automática (campo renovação automática no cadastro do contrato), ou data da expiração do imóvel for maior que a data final no período selecionado.
Apuração de imóveis inativados no período: pelo contrato de administração, imóveis em que a data do fim de contrato de administração estiver dentro do período selecionado e a renovação não for automática (campo renovação automática no cadastro do contrato) ou imóveis em que a data de expiração estiver dentro do período selecionado.
Os arquivos deverão ser validados e enviados para a FECOMERCIO-RJ. Consulte também os PROCEDIMENTOS para validação e envio dos arquivos.
