Mudanças entre as edições de "Categoria:Cobrança FitBank FaciLoca"
(→Tela de “Status Base FitBank”) |
(→Baixa de Boleto FitBank) |
||
| (58 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ==Visão Geral== | + | ===Visão Geral=== |
| − | + | A cobrança FitBank é uma nova forma de automação para recebimentos e pagamentos (pagamentos em breve) lançada em parceria com a plataforma BaseMarket que torna os processos de integração com as instituições bancárias para emissão de cobrança e realização de pagamentos mais práticos, além de proporcionar uma redução perceptível de custos financeiros (tarifas) e operacionais (pessoal). | |
De forma simplificada, faz uma ponte de ligação entre o cliente e o banco para o registro de boletos e pagamentos, dentre as vantagens, destacam-se: | De forma simplificada, faz uma ponte de ligação entre o cliente e o banco para o registro de boletos e pagamentos, dentre as vantagens, destacam-se: | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
* Portal único de comunicação independente do banco. | * Portal único de comunicação independente do banco. | ||
* Processamento automático do registro e retorno das cobranças e pagamentos sem a necessidade de transações via troca de arquivos e processamento de baixas no sistema. | * Processamento automático do registro e retorno das cobranças e pagamentos sem a necessidade de transações via troca de arquivos e processamento de baixas no sistema. | ||
| − | * Conciliação dos créditos e débitos. | + | * Conciliação automática dos créditos e débitos. |
| − | ==Procedimentos== | + | ===Procedimentos=== |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Esta página define os procedimentos para a funcionalidade '''"COBRANÇA FITBANK".''' | ||
===Configurando a cobrança Fitbank=== | ===Configurando a cobrança Fitbank=== | ||
| Linha 33: | Linha 22: | ||
| − | :Em '''“Dados Básicos”''' , selecione a cobrança '''“Sim – | + | :Em '''“Dados Básicos”''' , selecione a cobrança '''“Sim – FitBank”''' em seguida preencha os dados solicitados na tela, inclusive a conta que será utilizada para transferência dos valores das cobranças recebidas pelo FitBank. |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:configfitbank11.JPG|center]] |
| − | :Os campos '''“Tarifa e Tolerância para Baixa Automática”''', não são campos editáveis e serão preenchidos pela Base software, desta forma o valor da Tolerância para Baixa Automática, deverá ser informado pelo cliente | + | :Os campos '''“Tarifa e Tolerância para Baixa Automática”''', não são campos editáveis e serão preenchidos pela Base software, desta forma o valor da Tolerância para Baixa Automática, deverá ser informado pelo cliente à Base software. |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:tarifaetolerancia11.JPG|center]] |
| Linha 49: | Linha 38: | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:cobrançaativada11.JPG|center]] |
===Liberação de Boleto=== | ===Liberação de Boleto=== | ||
| − | Após gerar e liberar os boletos no FaciLoca, estes automaticamente serão enviados ao FitBank para '''"Registro"'''. No Faciloca, será possível visualizar na tela de '''"Status | + | Após gerar e liberar os boletos no FaciLoca, estes automaticamente serão enviados ao FitBank para '''"Registro"'''. No Faciloca, será possível visualizar na tela de '''"Status FitBank"''' que o boleto encontra-se '''"Em Registro"'''. Assim que o boleto for registrado, o seu status será alterado para '''"Registrado"''' , estando desta forma pronto para ser enviado ao inquilino. |
| Linha 71: | Linha 60: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Visualização do Boleto== | + | ===Visualização do Boleto FitBank=== |
Para visualizar o boleto , após ser '''"Liberado"''' pelo FaciLoca. Acesse: '''CADASTRO > RECEBIMENTOS > LISTAR''' . Em seguida utilize os filtros para localizar e abrir o boleto. | Para visualizar o boleto , após ser '''"Liberado"''' pelo FaciLoca. Acesse: '''CADASTRO > RECEBIMENTOS > LISTAR''' . Em seguida utilize os filtros para localizar e abrir o boleto. | ||
| Linha 82: | Linha 71: | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| − | '''Após a liberação dos Boletos no FaciLoca, os mesmos ficarão com Status "Em Registro", sendo possível apenas a visualização do Boleto Simples. Somente após o boleto ser "Registrado", que ficará disponível para visualização e envio aos inquilinos. Falaremos a seguir sobre a tela de Status | + | '''Após a liberação dos Boletos no FaciLoca, os mesmos ficarão com Status "Em Registro", sendo possível apenas a visualização do Boleto Simples. Somente após o boleto ser "Registrado", que ficará disponível para visualização e envio aos inquilinos. Falaremos a seguir sobre a tela de Status FitBank''' |
|} | |} | ||
| Linha 92: | Linha 81: | ||
[[Arquivo:boletoliberado.JPG|center]] | [[Arquivo:boletoliberado.JPG|center]] | ||
| − | ==Tela de “Status | + | ===Tela de “Status FitBank”=== |
| − | Acesse: '''"CADASTRO > RECEBIMENTO > STATUS | + | Acesse: '''"CADASTRO > RECEBIMENTO > STATUS FITBANK"'''. Nesta tela é possível visualizar o '''"Status"''' de todos os boletos '''"Liberados"''' pelo FaciLoca e enviados ao FitBank. Utilizando os filtros o usuário agilizará o processo de busca. |
:O usuário visualizará inclusive se o boleto está '''"Liquidado/ Baixado"''', o vencimento do boleto, valor, despesa cobrança, multa/juros, número do documento (no FitBank), número do boleto, data de pagamento e valor pago. Caso o boleto esteja '''"Liquidado/Pendende de Baixa"''', por ter sido pago fora do seu valor real e fora do valor da tolerância cadastrada, este boleto deverá ser baixado manualmente (Mais a frente falaremos sobre Baixa de boletos FitBank) | :O usuário visualizará inclusive se o boleto está '''"Liquidado/ Baixado"''', o vencimento do boleto, valor, despesa cobrança, multa/juros, número do documento (no FitBank), número do boleto, data de pagamento e valor pago. Caso o boleto esteja '''"Liquidado/Pendende de Baixa"''', por ter sido pago fora do seu valor real e fora do valor da tolerância cadastrada, este boleto deverá ser baixado manualmente (Mais a frente falaremos sobre Baixa de boletos FitBank) | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:status11.JPG|center]] |
| Linha 111: | Linha 100: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Dashboard== | + | ===Dashboard=== |
Na tela inicial do faciLoca, através do '''"Dashboard"''' é possível visualizar um quadro contendo a quantidade de transações feitas nos últimos 30 dias. | Na tela inicial do faciLoca, através do '''"Dashboard"''' é possível visualizar um quadro contendo a quantidade de transações feitas nos últimos 30 dias. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:dashboard11.JPG|center]] |
| − | : Ao clicar na opção [[Arquivo:vermais0.jpg]], a tela do '''"Status | + | : Ao clicar na opção [[Arquivo:vermais0.jpg]], a tela do '''"Status FitBank"''' será exibida para realização de consultas em outros períodos. |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:statustodos12.JPG|center]] |
| − | ==Cancelamento de Boleto== | + | ===Cancelamento de Boleto FitBank=== |
Para '''Cancelar os Boletos''' FitBank, acesse: '''RECEBIMENTOS > OPERAÇÔES > CANCELAR.''' | Para '''Cancelar os Boletos''' FitBank, acesse: '''RECEBIMENTOS > OPERAÇÔES > CANCELAR.''' | ||
| − | Na tela de cancelamento, filtre o boleto que deseja '''"Cancelar"'''.Caso o boleto já tenha sido '''"Liberado"''' no Faciloca ('''Registrado no FitBank'''), selecione o status correspondente, marque o checkbox do boleto a ser cancelado e em seguida clique sobre o botão "Confirmar". o boleto será "Cancelado" automaticamente no Faciloca e no | + | Na tela de cancelamento, filtre os boletos ou apenas o boleto que deseja '''"Cancelar"'''. Caso o boleto já tenha sido '''"Liberado"''' no Faciloca ('''Registrado no FitBank'''), selecione o status correspondente, marque o checkbox do boleto a ser cancelado e em seguida clique sobre o botão "Confirmar". o boleto será '''"Cancelado"''' automaticamente no Faciloca e no FitBank. |
| + | [[Arquivo:cancelar2.JPG|center]] | ||
| + | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| + | '''Não esquecer! Ao cancelar o boleto enviado e gerar um novo, ao fazer o reenvio do Boleto, será feito novo registro e ocorrerá nova cobrança de taxa de emissão de boleto. | ||
| + | |} | ||
| + | ===Baixa de Boleto FitBank=== | ||
| − | == Baixa de Boleto== | + | |
| + | A baixa de boletos FitBank será feita de forma automática. Uma vez o boleto '''"Liquidado"''', o FitBank retornará ao FaciLoca o status do Boleto. Para acompanhar, acesse: '''(RECEBIMENTOS > RELATÓRIOS > STATUS FITBANK)''' | ||
| + | |||
| + | Para Boletos Liquidados com valores divergentes, no FitBank, o retorno será como '''Liquidado/Pendente de Baixa''', ou seja, foi Liquidado no FitBank, porém com valor diferente do informado no boleto. Nestes casos, o usuário deverá proceder com a '''Baixa Manual''', que poderá ser realizada diretamente pela tela de status Fitbank ou Acesse: '''RECEBIMENTOS > OPERAÇÕES > BAIXAR''' , para baixar manualmente seu boleto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:baixastatus3.JPG|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | :'''RECEBIMENTOS > OPERAÇÕES > BAIXAR''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:baixafit1.JPG|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| + | |||
| + | ''' Valores pagos a maior, serão tratados como "Multa" e valores pagos a menor e fora da tolerância cadastrada, serão tratados como "Diferença de Baixa de Boleto" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Extrato FitBank=== | ||
| + | |||
| + | Após as baixas dos boletos, o usuário poderá acessar o '''Extrato FitBank''' para conferência de valores. No extrato Fitbank é possível verificar que os lançamentos referentes a valores de '''"Recebimento de Boleto"''' são agrupados pela data de pagamento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:extratofitbank1.JPG|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
| + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| + | |||
| + | ''' Somente as "Taxas" poderão ser selecionadas para lançamentos na conta corrente da Administradora". Após lançamentos da "Taxas", estas serão demonstradas no extrato Fitbank com o ícone de "lançadas" [[Arquivo:tic1.jpg]]. Os créditos serão consolidados automaticamente na baixa. | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 11h50min de 30 de maio de 2018
Índice
Visão Geral
A cobrança FitBank é uma nova forma de automação para recebimentos e pagamentos (pagamentos em breve) lançada em parceria com a plataforma BaseMarket que torna os processos de integração com as instituições bancárias para emissão de cobrança e realização de pagamentos mais práticos, além de proporcionar uma redução perceptível de custos financeiros (tarifas) e operacionais (pessoal).
De forma simplificada, faz uma ponte de ligação entre o cliente e o banco para o registro de boletos e pagamentos, dentre as vantagens, destacam-se:
- Tarifa reduzida por operação.
- Plataforma totalmente integrada com o novo modelo de registro de cobrança.
- Evita o processo cansativo de homologação da cobrança.
- Resgate automático de recebidos para a conta corrente da administradora.
- Portal único de comunicação independente do banco.
- Processamento automático do registro e retorno das cobranças e pagamentos sem a necessidade de transações via troca de arquivos e processamento de baixas no sistema.
- Conciliação automática dos créditos e débitos.
Procedimentos
Esta página define os procedimentos para a funcionalidade "COBRANÇA FITBANK".
Configurando a cobrança Fitbank
Acesse a opção CONFIGURAÇÕES > DADOS DE COBRANÇA > DADOS BANCÁRIOS, no Menu azul do FaciLoca.
- Em “Dados Básicos” , selecione a cobrança “Sim – FitBank” em seguida preencha os dados solicitados na tela, inclusive a conta que será utilizada para transferência dos valores das cobranças recebidas pelo FitBank.
- Os campos “Tarifa e Tolerância para Baixa Automática”, não são campos editáveis e serão preenchidos pela Base software, desta forma o valor da Tolerância para Baixa Automática, deverá ser informado pelo cliente à Base software.
- Após o preenchimento do cadastro é possível visualizar na tela inical do FaciLoca que a cobrança foi “Ativada”
Liberação de Boleto
Após gerar e liberar os boletos no FaciLoca, estes automaticamente serão enviados ao FitBank para "Registro". No Faciloca, será possível visualizar na tela de "Status FitBank" que o boleto encontra-se "Em Registro". Assim que o boleto for registrado, o seu status será alterado para "Registrado" , estando desta forma pronto para ser enviado ao inquilino.
 |
Após os boletos serem "Liberados" no FaciLoca", haverá cobrança de "Tarifa", conforme contrato estabelecido entre a Imobiliária/Administradora e a Base Software . |
Visualização do Boleto FitBank
Para visualizar o boleto , após ser "Liberado" pelo FaciLoca. Acesse: CADASTRO > RECEBIMENTOS > LISTAR . Em seguida utilize os filtros para localizar e abrir o boleto.
| |
Após a liberação dos Boletos no FaciLoca, os mesmos ficarão com Status "Em Registro", sendo possível apenas a visualização do Boleto Simples. Somente após o boleto ser "Registrado", que ficará disponível para visualização e envio aos inquilinos. Falaremos a seguir sobre a tela de Status FitBank |
- Abaixo a visualização do boleto "Registrado"no FitBank.
Tela de “Status FitBank”
Acesse: "CADASTRO > RECEBIMENTO > STATUS FITBANK". Nesta tela é possível visualizar o "Status" de todos os boletos "Liberados" pelo FaciLoca e enviados ao FitBank. Utilizando os filtros o usuário agilizará o processo de busca.
- O usuário visualizará inclusive se o boleto está "Liquidado/ Baixado", o vencimento do boleto, valor, despesa cobrança, multa/juros, número do documento (no FitBank), número do boleto, data de pagamento e valor pago. Caso o boleto esteja "Liquidado/Pendende de Baixa", por ter sido pago fora do seu valor real e fora do valor da tolerância cadastrada, este boleto deverá ser baixado manualmente (Mais a frente falaremos sobre Baixa de boletos FitBank)
| |
Com a utilização da cobrança FitBank, não é possível editar boletos "Registrados". O usuário terá quer cancelar o boleto enviado e gerar um novo boleto. Para reenvio de novo Boleto será feito novo registro e será cobrada nova taxa. |
Dashboard
Na tela inicial do faciLoca, através do "Dashboard" é possível visualizar um quadro contendo a quantidade de transações feitas nos últimos 30 dias.
- Ao clicar na opção
, a tela do "Status FitBank" será exibida para realização de consultas em outros períodos.
Cancelamento de Boleto FitBank
Para Cancelar os Boletos FitBank, acesse: RECEBIMENTOS > OPERAÇÔES > CANCELAR.
Na tela de cancelamento, filtre os boletos ou apenas o boleto que deseja "Cancelar". Caso o boleto já tenha sido "Liberado" no Faciloca (Registrado no FitBank), selecione o status correspondente, marque o checkbox do boleto a ser cancelado e em seguida clique sobre o botão "Confirmar". o boleto será "Cancelado" automaticamente no Faciloca e no FitBank.
| |
Não esquecer! Ao cancelar o boleto enviado e gerar um novo, ao fazer o reenvio do Boleto, será feito novo registro e ocorrerá nova cobrança de taxa de emissão de boleto. |
Baixa de Boleto FitBank
A baixa de boletos FitBank será feita de forma automática. Uma vez o boleto "Liquidado", o FitBank retornará ao FaciLoca o status do Boleto. Para acompanhar, acesse: (RECEBIMENTOS > RELATÓRIOS > STATUS FITBANK)
Para Boletos Liquidados com valores divergentes, no FitBank, o retorno será como Liquidado/Pendente de Baixa, ou seja, foi Liquidado no FitBank, porém com valor diferente do informado no boleto. Nestes casos, o usuário deverá proceder com a Baixa Manual, que poderá ser realizada diretamente pela tela de status Fitbank ou Acesse: RECEBIMENTOS > OPERAÇÕES > BAIXAR , para baixar manualmente seu boleto.
- RECEBIMENTOS > OPERAÇÕES > BAIXAR
| |
Valores pagos a maior, serão tratados como "Multa" e valores pagos a menor e fora da tolerância cadastrada, serão tratados como "Diferença de Baixa de Boleto" |
Extrato FitBank
Após as baixas dos boletos, o usuário poderá acessar o Extrato FitBank para conferência de valores. No extrato Fitbank é possível verificar que os lançamentos referentes a valores de "Recebimento de Boleto" são agrupados pela data de pagamento.
| |
Somente as "Taxas" poderão ser selecionadas para lançamentos na conta corrente da Administradora". Após lançamentos da "Taxas", estas serão demonstradas no extrato Fitbank com o ícone de "lançadas" |
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
