Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.539 Base Locação"

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:Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.
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====Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido====
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:Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox ''Conta Corrente''. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.
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:Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.
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'''Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.'''
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Ao marcar o checkbox '''Cts Pag Eletrônico''', serão carregados automaticamente os '''Tipos de Pagamentos''' obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio.
  
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'''Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da [[Versão 1.8.0.538 de 08-04-2016 Base Locação|Versão 1.8.0.538 de 08/04/2016]].'''
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Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que '''não''' foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.
  
 
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:Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.
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:As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.
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:Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.
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:O combo apresentará as contas correntes '''Ativas''' cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal  ( * Conta Principal * ).
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:Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.
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:Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade ([[Arquivo:BC-Atalho.JPG]]).
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:Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.
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:Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.
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:Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
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:Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
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:Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox ''Conta Corrente'' marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.
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====Voucher====
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:Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
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:Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
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====Emissão de cheques====
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:Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher /  Cheque).
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[[Arquivo:BL-Emissao_Cheque.JPG|center]]
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:Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).
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===Demais Implementações===
 
===Demais Implementações===
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* <TT139209> Corrigido o '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, o sistema estava permitindo a alteração do campo ''Chave'', após o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos).
 
* <TT139209> Corrigido o '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, o sistema estava permitindo a alteração do campo ''Chave'', após o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos).
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* <TT152190> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. De Locação> Assistente de Cadastro), pois o mesmo não estava limitando a quantidade de ''Contratos de Locação'' ativos de acordo com a licença da empresa
 
  
  
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* <TT152190> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. De Locação> Assistente de Cadastro), pois o mesmo não estava limitando a quantidade de ''Contratos de Locação'' ativos de acordo com a licença da empresa.
 
* <TT152190> Corrigido o '''Assistente de Cadastro''' (Admin. De Locação> Assistente de Cadastro), pois o mesmo não estava limitando a quantidade de ''Contratos de Locação'' ativos de acordo com a licença da empresa.
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* <TT152916> Corrigido o '''Demonstrativo de C/C''' (Relatórios> Financeiros> Conta Corrente / Demonstrativo de C/C), pois, ao criar um lançamento em conta corrente, não estava gravando o código do contrato de locação, erro refletia no Demonstrativo C/C onde o mesmo era apresentado separado do imóvel vinculado.
  
  
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* <TT158549> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois, quando o contas a pagar estava vinculado a um recibo baixado, o mesmo não aparecia no relatório.
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* <TT158549> <TT163073> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois, quando o contas a pagar estava vinculado a um recibo baixado, o mesmo não aparecia no relatório.
  
  
 
* <TT158594> Retirado o checkbox '''Lançamento de Seguro''' da tela de '''Geração de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o checkbox estava criando contas a pagar sem as informações necessárias, já que em ''Admin. de Locação > Imóvel / Seguro'' a tela de ''Parcelas'' não possuem campos suficientes para o cadastro.
 
* <TT158594> Retirado o checkbox '''Lançamento de Seguro''' da tela de '''Geração de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o checkbox estava criando contas a pagar sem as informações necessárias, já que em ''Admin. de Locação > Imóvel / Seguro'' a tela de ''Parcelas'' não possuem campos suficientes para o cadastro.
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* <TT152916> Corrigido o '''Demonstrativo de C/C''' (Relatórios> Financeiros> Conta Corrente / Demonstrativo de C/C), pois, ao criar um lançamento em conta corrente, não estava gravando o código do contrato de locação, erro refletia no Demonstrativo C/C onde o mesmo era apresentado separado do imóvel vinculado.
 
  
  
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* <TT162335> Corrigido o cadastro de '''Remessa''' do proprietário (Admin. de Locação> Contrato de Adm> Remessa), pois, o campo ''Nº de dias do Contas a Pagar'' não estava disponível para alteração.
 
* <TT162335> Corrigido o cadastro de '''Remessa''' do proprietário (Admin. de Locação> Contrato de Adm> Remessa), pois, o campo ''Nº de dias do Contas a Pagar'' não estava disponível para alteração.
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* <TT163504> Corrigido o '''Relatório Sintético de Imóveis''' (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético), pois, ao selecionar checkbox ''Somente Vazios'', sistema não apresentava resultado no relatório.
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* <TT164596> Corrigido o relatório '''Ficha de Imóveis''' (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Ficha de Imóveis), pois, quando o fiador era pessoa jurídica o relatório não informava o CNPJ do cadastro e sim o CPF do proprietário.
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

Edição atual tal como às 11h36min de 11 de agosto de 2016

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.539

Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária

Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.
Essas modificações visam simplificar e melhorar os controles das contas.

Desvinculação do cadastro de conta corrente bancárias dos favorecidos das contas da Empresa

O cadastro da conta bancária das entidades está agora separada das contas da Empresa.

BC-Banco Empresa.jpg

Com esses ajustes o cadastro das contas correntes de entidades ficará mais simplificado, pois, o cadastro de contas correntes bancárias só deverá conter as contas da empresa e de condomínios conta própria.


Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido

Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.
BC-Entidades CC.JPG


Dica.png

Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada.


Tabelas de forma de pagamento

A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.
BC-Tipo Pagamento.JPG


Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.
Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.

São eles,

Em Contas a Pagar Eletrônico:
  • Ordem de Pagamento
  • Cheque administrativo
  • Crédito conta corrente
  • Doc/Ted
  • Crédito conta salário
E Débito em conta:
  • Crédito conta corrente
Atencao.png

Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio.

Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.


Lançamento de contas a pagar

Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.
BL-Contas Pagar.JPG


As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.
Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.
O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).
Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.
Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade (BC-Atalho.JPG).

Importação de contas a pagar

Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.
BL-importacao.JPG


Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.
Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox Conta Corrente marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.


Voucher

Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
BL-Voucher Analitico.JPG
Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
BL-Voucher Assistente.JPG


Emissão de cheques

Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher / Cheque).
BL-Emissao Cheque.JPG
Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).


Demais Implementações

  • <TT158556> Implementada a opção para Cancelar Autorizações de pagamento de um Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Autorização), ou seja, desautoriza os lançamentos em aberto, não vinculados a voucher.

Correções

  • <TT139209> Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, o sistema estava permitindo a alteração do campo Chave, após o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos).


  • <TT154241> Corrigido o relatório Demonstrativo de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Demonstrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Imprimir Endereço, o sistema não apresentava a informação.


  • <TT148354> <TT150768> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores> Devedores com Reajuste>, pois, ao selecionar a opção Saltar página por proprietário a informação não estava impressa, apenas o cabeçalho.


  • <TT154927> Corrigido o Relatório Analítico de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Analítico), pois, ao filtrar informando o Proprietário Inicia e Final, relatórios não apresentava resultado.


  • <TT150744> Corrigido o Cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois, o número de caracteres para o cadastro de e-mail estava sendo insuficiente.


  • <TT152190> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação> Assistente de Cadastro), pois o mesmo não estava limitando a quantidade de Contratos de Locação ativos de acordo com a licença da empresa.


  • <TT152916> Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatórios> Financeiros> Conta Corrente / Demonstrativo de C/C), pois, ao criar um lançamento em conta corrente, não estava gravando o código do contrato de locação, erro refletia no Demonstrativo C/C onde o mesmo era apresentado separado do imóvel vinculado.


  • <TT155334> Erro ao imprimir o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro> Contas a Receber> Devedores> Devedores com Reajuste), pois, ao selecionar opção Saltar Página por Proprietário, o sistema envia uma folha em branco desnecessariamente.


  • <TT157435> Corrigida a tela de Impressão Remessa Proprietário (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Remessa > Impressão Remessa Proprietário), pois, ao clicar em Tela, sistema apresentava mensagem de erro.


  • <TT157534> Corrigido o relatório de Demonstrativo C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois, quando o proprietário possuía mais de um imóvel, sistema estava duplicando o valor total de Contas a Pagar em Resumo financeiro.


  • <TT158549> <TT163073> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois, quando o contas a pagar estava vinculado a um recibo baixado, o mesmo não aparecia no relatório.


  • <TT158594> Retirado o checkbox Lançamento de Seguro da tela de Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o checkbox estava criando contas a pagar sem as informações necessárias, já que em Admin. de Locação > Imóvel / Seguro a tela de Parcelas não possuem campos suficientes para o cadastro.


  • <TT159292> Corrigido o Cadastro de Proprietário (Admin. de Locação > Proprietário), pois, quando o proprietário estava selecionado como Tipo de Pessoa Jurídica, a tela de cadastro estava desalinhada.


  • <TT159294> Corrigida a aba Análise Geral no cadastro do Proprietário (Admin. De Locação > Proprietário / Análise Geral / Contrato de Administração), pois, ao selecionar aba, sistema não carregava informações.


  • <TT159390> Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo (Relatório> Financeiro> Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, ao selecionar o botão Tela, sistema apresentava erro no relatório.


  • <TT159788> Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois, ao filtrar os contratos com o Tipo de Fiança configurado como Título de Capitalização, o sistema não apresentava informação no relatório.


  • <TT162335> Corrigido o cadastro de Remessa do proprietário (Admin. de Locação> Contrato de Adm> Remessa), pois, o campo Nº de dias do Contas a Pagar não estava disponível para alteração.


  • <TT163504> Corrigido o Relatório Sintético de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético), pois, ao selecionar checkbox Somente Vazios, sistema não apresentava resultado no relatório.


  • <TT164596> Corrigido o relatório Ficha de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Ficha de Imóveis), pois, quando o fiador era pessoa jurídica o relatório não informava o CNPJ do cadastro e sim o CPF do proprietário.


Categoria:Notas de Versões Base Locação

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