Mudanças entre as edições de "Tarifas sobre Contas a Pagar"
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Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação. | ||
| − | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar por tipo de documento | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' por tipo de documento no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). | ||
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'''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).''' | '''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).''' | ||
| − | '''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão | + | '''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).''' |
'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.''' | '''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.''' | ||
Edição das 13h33min de 19 de novembro de 2014
Índice
Visão Geral
As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito aos condomínios.
Cada tipo de tarifa depende de parametrizações específicas para que sejam calculadas.
Tarifa Doc Bancário
A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Tipo de Pagamento esteja preenchido.
O valor cobrado por evento deverá ser informado para cada tipo de documento.
Parâmetros
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
Os Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.
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Os valores também poderão ser personalizados por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Doc. Bancário deverá estar marcado no contrato.
Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão Tarifa Doc. Bancário (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Doc. Bancário e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados por tipo de documento no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).
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O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203). Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Contas a Paga Eletrônico
A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Forma de Pagamento seja do tipo contas a pagar eletrônico.
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A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na Tabela de Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). Somente essas formas de pagamento serão considerados para a realização do cálculo. |
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro determina o valore, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar Eletrônico deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294.
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar Eletrônico e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar pela forma de pagamento, baixados no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
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O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 294. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Contas a Pagar
A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar, desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo.
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204.
Cadastro de Conta
Financeiro > Tabelas > Conta
Para que o calculo seja feito o campo Tar.Cts.Pagar deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar.
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Mesmo que o calculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a conta utilizada no lançamento, baixados no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
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O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 204. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Retenção
A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção seja de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).
O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 205 – Tar. Retenção determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.
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Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato. |
Faixas de Retenção
Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao
Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
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Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.
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O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Retenção INSS
A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de INSS.
O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
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Serão consideradas retenções de INSS tanto de fornecedores pessoa física (Autônomos), quanto de pessoa jurídica. |
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 257 – Tar.Retencao Inss determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
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O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o calculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.
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Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato. |
Faixas de Retenção
Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retenção INSS
Para que o cálculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
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Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.
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O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 257. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
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Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
