Mudanças entre as edições de "Manual Básico Base Locação"

Edição das 16h59min de 20 de maio de 2010

Fichas de Cadastramento

Operações

1.Senha de Abertura

2.Barra de Ferramenta do Sistema

Este Botão abre uma tela com a qual você poderá fazer pesquisas de uma determinada tabela, como mostra as imagens abaixo:

Esta primeira tela é uma pesquisa por faixa, com ela você pode selecionar uma faixa para pesquisa lembrando que quando clicar em OK a tabela só mostrará os registros na faixa selecionada. Primeiro o usuário deve escolher o campo da tabela que ele quer filtrar e dizer se esse campo é alfabético ou lógico para depois escolher qual faixa do registro ele quer visualizar.

Esta segunda tela o usuário seleciona o campo que deseja filtrar e escolhe o tipo de pesquisa.

Cadastramento de Empresa  : Tabelas Gerais/Principais/Empresa

Cadastramento de Filial : Tabelas Gerais/Principais/Filial

Obrigatório, pois será utilizado para vincular no cadastro do proprietários.

Cadastramento de Entidades

Funcionários (Somente aqueles funcionários que irão utilizar o sistema)

Dados Básicos:

Dados Complementares: É obrigatório um funcionário estar associado ao logon “master”. Significando que essa pessoa tem acesso a todo sistema.

Proprietários

Dados Básicos:

Dados Complementares: Vincular a filial e funcionário criado anteriormente.

Análise Geral: gerados automaticamente pelo sistema , mostrará o histórico da entidade.

Visualização Geral

Esta tela possibilitará a duplicação do cadastro, isto é, um proprietário poderá assumir as funções de fiador ou locatário. (OBS.: Continuará com o mesmo código em todas as telas, pois trata-se de um único cadastro)

Cadastramento de imóvel

Cadastro da Tabela do IPTU: É um cadastro único, onde são informadas as parcelas e seus respectivos vencimentos para posteriormente ser associado nos cadastros do IPTU.

Cadastramento IPTU

Esse cadastro possibilitará que na geração dos recibos, esses lançamentos sejam criados no Contas a Pagar e repassados ao recibo do locatário. Será cadastrado nessa tela os IPTU's que serão pagos pela Administradora e repassados ao locatário.

Cadastramento de Seguro

Cadastramento de Banco: Financeiro/Tabelas/Banco

Nesta tela serão cadastradas as contas bancárias dos clientes (Proprietário e favorecido , para prestação de conta) e da própria Administradora (para pagamentos e geração de boletas bancárias para os locatários);

Cadastro da Agência

Cadastro da Conta Corrente

Código do cedente: deverá ser verificado com o gerente da conta, qual é o código cedente dessa conta

Carteira: Informação obrigatória, determina o tipo da conta, se é registrada ou não.

Código simplificado: é criado na hora do cadastro, a livre escolha do usuário.

Uso do Banco: Essa informação é fornecida pelo Banco;

Correntista: Vincular a entidade que irá receber a prestação de contas; se for o cadastro da empresa, não é necessário utilizar esse campo.

Conta empresa: Se a conta cadastrada for da Administradora deverá ser marcado, na qual será gerado as boletas e feitos os pagamentos.

Cadastramento de Histórico Padrão : Financeiro/Tabelas/Histórico Padrão

Esses históricos serão utilizados em todo o sistema, identificando qual lançamento está sendo realizado.

IR Mensal: Deverá ser marcado os históricos que terão cálculo de Imposto de renda;

IR Anual: Para demonstrar quais históricos deverão aparecer no relatório de Informe de rendimentos enviados aos proprietários;

Pagto Obrigatório: Se refere a boleta bancária do inquilino, identificando que o referido histórico não poderá ser desconsiderado do valor total do recibo.

Incide comissão/Total: Define sobre qual histórico será calculado a taxa de administração.

Incide Comissão/Aluguel: Define os históricos que serão considerados para cálculo da comissão, houvendo a possibilidade de cobrar sobre lançamentos provenientes de aluguel de garagem, aluguel de fachada e também sobre pagamentos baixados no contas a pagar (Se o contrato de administração contemplar o tipo de comissão “ sobre aluguel e contas a pagar baixados...” OBS: Se a adminstradora possuir os dois casos distintos de cobrança de taxa de administração, deve-se marcar os dois tipos de cálculo;

Multa: Será consderado os históricos para cálculo de multa na boleta, caso seja pago o boleto vencido;

Remessa: Define quais os históricos lançados em conta corrente serão considerados para totalizar o valor a ser repassado ao proprietário. Deve-se marcar todos os históricos.

Fiança: Não é necessário marcar

Desconto: Define sobre quais históricos deverão ser calculados descontos nas boletas do locatários;

Cálculo do Bloqueio de Saldo: Não é necessário marcar

TX.Adm.Dimob: permite configurar os históricos que vão compor o valor da taxa de administração na geração do arquivo da DIMOB.

Serviço: Marcando os históricos esses ficarão disponíveis para serem inseridos no Contrato de Administração e poderá ser fixado a valor único de cobrança.

Financeiro/Tabelas/Imposto de Renda

Essa tabela será utilizada para calcular o Imposto de Renda nos recibos dos locatários, quando o proprietário for pessoa física e locatário for pessoa jurídica. Deverá ser atualizada antes da geração de recibos, para que seja calculado e lançado no recibo do locatário;

Contrato de Administração: Administração/Imóvel/Contrato de Administração

Dados Básicos

Limite de crédito: configurar o parâmetro 135 (Se quiser impedir o bloqueio, basta colocar 0 (zero) no referido parâmetro, se desejar que o sistema verifique sempre o saldo, levando em consideração o saldo, o limite de crédito e os pagamentos já em voucher , colocar 1(um)). O sistema exibirá um aviso de bloqueio para os proprietários que não possuam saldo suficiente para pagamento.

Vincular o imóvel (clicar no botão “imóvel”)

Remessa

Conta Corrente Pessoal Remessa: Se o proprietário possuir algum lançamento em conta corrente, não vinculado a nenhum imóvel;

Saldo Remessa: Sempre irá verificar se o proprietário possui saldo favorável;

Contas a Pagar: Lançamentos futuros serão descontados no cálculo da remessa , considerando a quantidade de dias informados.

Proprietário Remessa

Dados do pagamento ao proprietário (prestação de contas), referente a conta bancária, forma de pagamento e favorecido.

Transferência: Transferir a Tarifa Bancária para empresa

Esta tela permitirá que seja informado quais os históricos cobrados no recibo do locatário deverão ser transferidos para o Conta Corrente da Empresa, por não se tratar de um crédito ao proprietário. Para isso será preciso, cadastrar a administradora como Proprietário, para que seja possível visualizar através de relatórios de Conta Corrente os históricos que foram transferidos.