Exibir código-fonte para Versão 1.8.0.121 de 31-07-2014 Base Caixa

==Índice==


===Notas===

Documentação da versão 1.8.0.121 de 31/07/2014

===Implementações===

====Baixa de Contas a Pagar====

* Alterada a '''Baixa de Contas a Pagar''' (Principal > Baixa de Ct Pagar) para gerar movimento com valor zero, quando o voucher for de cheque da conta corrente da empresa.


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

Esse ajuste evita a necessidade de entrada dos cheques como saldo de caixa, já que o movimento de saída será lançado com valor zero.

Por outro lado, se os cheques forem registrados como entrada de caixa o valor de saída será correspondente ao valor de entrada do respectivo cheque.

Também foi corrigida a sangria, pois, estava listando os cheques relacionados à conta corrente da empresa.

|}


[[Arquivo:Base_Caixa_Bxctpagar.JPG|center]]
<center>''Tela de Baixa do Voucher''</center>


[[Arquivo:Base_Caixa_Bxctpagar2.JPG|center]]
<center>''Resultado da Baixa no movimento''</center>


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| 

'''A autenticação no documento será correspondente ao valor do voucher, mesmo que o movimento da fita do caixa seja zero.'''

'''Para o voucher baixado em '''dinheiro''' o movimento de saída será no valor do voucher, o movimento da fita com valor zero será somente para vouchers pagos com cheque da empresa.'''

'''Com esse ajuste, a entrada dos valores referentes aos cheques pelo extra caixa torna-se opcional.'''

|}


:: Por outro lado, para que os valores referentes a baixa de voucher com cheques sejam registrados na saída, os cheques deverão ser registrados no caixa como entrada de '''Extra Caixa''' (Principal > Extra Caixa).


[[Arquivo:Base_Caixa_ExtaCaixa.JPG|center]]
<center>''Entrada do cheque em extra caixa''</center>


[[Arquivo:Base_Caixa_Base_Caixa_Bxctpagar3.JPG|center]]
<center>''Baixa do voucher''</center>


[[Arquivo:Base_Caixa_ExtaCaixa2.JPG|center]]
<center>''Resultado da Baixa no movimento''</center>


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

A saída do cheque será registrada também como extra caixa.


|}

====Sangria====

:* Alterado o '''Lançamento de Sangria''' para apurar os cheques e valores separados por empresa.

:: Essa alteração permite que os valores em dinheiro e cheque da sangria sejam apurados de acordo com a empresa de origem da receita.

:: Ao abrir a tela de lançamento de sangria será exibido o ''Campo Empresa'', onde deverá ser selecionada a empresa para a filtragem dos valores em cheque e dinheiro da sangria.

:: A listagem de valores em cheque e dinheiro será exibida de acordo com a empresa de origem da receita.


[[Arquivo:Base_Caixa_Sangria1.JPG|center]]
<center>''Tela de sangria''</center>


:* Crítica no '''Lançamento de Sangria'''

:: Para a correta integração com o Sistema '''Base Financeiro''' é necessário que o lançamento de sangria das empresas seja feito de forma correta.

:: Poderão ocorrer duas situações:

::: '''1 - Sangria de caixa para depósito em conta corrente bancária'''

::: O lançamento deverá ser feito obrigatoriamente no Base Financeiro, a crédito do grupo de saldo patrimonial do caixa e identificando a conta corrente bancária de destino do depósito.

::: Desse modo o saldo da conta patrimonial será atualizado e o sincronismo tratará de atualizar o saldo da conta patrimonial correspondente à conta corrente bancária.

::: '''2 - Sangria de um caixa para outro caixa'''

::: O lançamento deverá ser feito através de extra caixa, transferindo os valores e cheques para o caixa de destino que poderá ser sangrado posteriormente.

::: Desse modo o saldo das contas patrimoniais de caixa será atualizado no sincronismo, pois, os lançamentos de extra caixa são sincronizados.


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| 


'''Todos esses controles são necessários "somente" para as integrações dos movimentos de caixa com o '''Módulo Base Financeiro''', e serão ativados somente se o [[Parâmetro 400 – Ativa Financeiro|Parâmetro 400 – '''Ativa Financeiro''']] estiver configurado.'''

'''Essas regras não se aplicam à sangria de receitas de '''Condomínios''' com administração do tipo '''Conta Própria'''.'''

'''Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no '''Base Financeiro''', para mais informações consulte o tópico [[Versão_1.7.0.451_de_31-07-2014_Base_Financeiro#Mapeamento_de_Filial.2FEmpresa|'''Mapeamento de Filial/Empresa''']] nas notas da [[Versão 1.7.0.451 de 31-07-2014 Base Financeiro|'''Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014''']] do '''Base Financeiro'''.'''

|}


:: O lançamento da sangria de receitas da empresa será restrito somente às duas situações mencionadas acima.


[[Arquivo:Base_Caixa_Sangria2.JPG|center]]
<center>''Crítica na tela de sangria''</center>


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| 


'''No caso do lançamento de sangria na empresa, a indicação do '''banco para depósito''' será obrigatória, conforme a crítica da imagem abaixo.'''

'''O mapeamento do '''grupo de saldo patrimonial''' do caixa também deverá ser feito, caso contrário o processamento da sangria será bloqueado conforme a imagem abaixo. Para mais informações sobre o mapeamento de caixa consulte o item [[Vers%C3%A3o_1.7.0.451_de_31-07-2014_Base_Financeiro#Mapeamento_de_Caixa|'''Mapeamento de Caixa''']] nas notas da [[Versão 1.7.0.451 de 31-07-2014 Base Financeiro|'''Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014''']] do '''Base Financeiro'''.'''


|}


[[Arquivo:Base_Caixa_Sangria3.JPG|center]]
<center>''Crítica de mapeamento de caixa''</center>


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

No caso de sangria para outro caixa, basta informar o caixa que receberá o saldo.

Ao processar sangria serão feitos dois lançamentos: Uma à débito do caixa referente ao valor da sangria e outro a crédito do caixa destino da sangria. Os cheques sangrados também serão transportados para o caixa destino, podendo ser sangrados posteriormente. 


|}


[[Arquivo:Base_Caixa_Sangria4.JPG|center]]
<center>''Sangria para outro caixa''</center>

===Correções===

* Ajustada a '''Abertura de Caixa''' para transportar os cheques não sangrados no movimento com data anterior para o movimento atual.


{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

Esse ajuste corrige o problema de não permitir sangrar os cheques depois do caixa fechado, com isso, os cheques poderão ser sangrados no caixa do dia seguinte.

|}


* <TT106288> Corrigida a tela de '''Baixa de Recibos''' (Principal > Baixa Ct Receber), pois, quando era feito lançamento de diferença de baixa de recibos em algumas situações estava causando diferença entre o valor baixado no caixa e os lançamentos feitos no respectivo sistema.

* <TT110904> Corrigida a tela de '''Sangria''' (Utilitários > Sangria), pois, quando selecionava uma sangria para o cancelamento ao clicar no botão sair estava estornando a sangria, mesmo sem clicar em cancelar.

* Feitos ajustes na '''Baixa de Recibos''' (Principal > Bx Ct Receber): Depois de baixar o recibo com opção de cheque marcada a tela da baixa ficava cortada pela metade; Depois de processada a baixa de recibo com a opção de acumular marcada, ao entrar com outros recibos acumulados o sistema exibia a tela lançamento de diferença; Corrigido erro na leitora do código de barras, pois, em algumas situações estava exibindo mensagem de recibo inexistente.

* Corrigida a '''Consulta de Movimento do Caixa''' (Consulta > Movimento do Caixa), pois, os movimentos provenientes de baixa de voucher do Base Financeiro não estavam sendo identificados corretamente no relatório.

* <TT104379> Corrigida a  '''Sangria'''(Utilitários > Sangria), visto que, o cliente não conseguia executá-la em um determinado caixa.

* <TT104443> Corrigida a  '''Sangria'''(Utilitários > Sangria), pois, apresentava erro ao executar sangria em qualquer caixa.

* <TT106354> Corrigida a '''Baixa de Recibos'''(Principal > Bx. Ct. Receber), pois, ao marcar/desmarcar o campo "Despesa de Cobrança" não estava recompondo o valor da baixa de acordo com a tarifa bancária.



[[:Categoria:Notas de Versões Base Caixa]]